慧博人力 (837448.OC)

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现金流量表(慧博人力)

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2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,382,312,420.662,302,060,490.441,064,574,158.01
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 133,288,906.57237,524,688.12108,796,347.38
 经营活动现金流入小计(元) 1,515,601,327.232,539,585,178.561,173,370,505.39
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,145,828.2215,039,157.575,277,370.98
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,382,172,748.042,241,693,526.491,053,502,069.12
 支付的各项税费(元) 16,311,856.6329,202,566.4812,879,748.88
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 132,659,336.21239,569,288.43120,437,019.53
 经营活动现金流出小计(元) 1,540,289,769.102,525,504,538.971,192,096,208.51
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -6,552.09-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -24,688,441.8714,080,639.59-18,725,703.12
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 123,200,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 233,975.73--
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -4,000,000.004,000,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 123,433,975.734,000,000.004,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 74,701.93286,745.9066,443.00
 投资支付的现金(元) 128,200,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 128,274,701.93286,745.9066,443.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,840,726.203,713,254.103,933,557.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -980,000.00980,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -980,000.00980,000.00
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.005,000,000.005,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.005,980,000.005,980,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.005,010,000.005,010,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,235,425.002,333,773.062,201,098.06
 筹资活动现金流出小计(元) 9,235,425.007,343,773.067,211,098.06
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,235,425.00-1,363,773.06-1,231,098.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 100,174,465.1483,744,344.5183,744,344.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 66,409,872.07100,174,465.1467,721,100.33
补充资料:
 净利润(元) 384,158.226,690,824.95855,970.51
 资产减值准备(元) -504,476.89-83,914.78-146,201.60
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 176,259.29341,546.59197,256.81
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 176,259.29341,546.59197,256.81
 长期待摊费用摊销(元) 42,369.18101,306.0450,653.02
 财务费用(元) 117,450.00277,290.28143,075.90
 投资损失(元) -233,975.73--
 递延所得税(元) 126,119.22-1,016,078.0636,550.40
  其中:递延所得税资产减少(元) 126,119.2234,178.7036,550.40
 递延所得税负债增加(元) --1,050,256.76-
 经营性应收项目的减少(元) -1,481,649.611,686,165.501,326,609.06
 经营性应付项目的增加(元) -23,314,695.556,076,946.98-21,189,617.22
 现金的期末余额(元) 66,409,872.07100,174,465.1467,721,100.33
 减:现金的期初余额(元) 100,174,465.1483,744,344.5183,744,344.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) -33,764,593.0716,430,120.63-16,023,244.18
公告日期 2018-08-292018-04-202017-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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