2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,079,169.46 | 98,328,556.43 | 41,959,141.11 |
收到的税费返还(元) | - | 34,743.73 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 630,538.64 | 232,082.67 | 54,490.87 |
经营活动现金流入小计(元) | 43,709,708.10 | 98,595,382.83 | 42,013,631.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,301,719.17 | 70,402,580.83 | 33,864,975.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,217,350.97 | 19,077,617.11 | 9,829,935.86 |
支付的各项税费(元) | 3,259,249.48 | 3,152,881.99 | 695,635.50 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,391,397.80 | 7,897,852.16 | 5,911,898.52 |
经营活动现金流出小计(元) | 48,169,717.42 | 100,530,932.09 | 50,302,445.57 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,460,009.32 | -1,935,549.26 | -8,288,813.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,000.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 126,000.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 940,483.19 | 2,512,405.19 | 584,610.43 |
投资活动现金流出小计(元) | 940,483.19 | 2,512,405.19 | 584,610.43 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -814,483.19 | -2,512,405.19 | -584,610.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 27,389,971.65 | 30,000,000.00 | 25,620,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 27,389,971.65 | 30,000,000.00 | 25,620,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 25,620,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,542,766.98 | 3,883,094.30 | 3,354,957.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,764.86 | 162,871.32 | 44,382.43 |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,251,531.84 | 19,045,965.62 | 18,399,339.91 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,861,560.19 | 10,954,034.38 | 7,220,660.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,643.66 | 21,614.11 | -14,567.93 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,115,409.04 | 6,527,694.04 | -1,667,331.86 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 11,419,291.83 | 4,891,597.79 | 4,891,597.79 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,303,882.79 | 11,419,291.83 | 3,224,265.93 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,042,667.04 | 3,791,302.26 | 1,992,050.83 |
资产减值准备(元) | - | 27,452.03 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 875,735.02 | 1,594,575.16 | 809,112.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 875,735.02 | 1,594,575.16 | 809,112.93 |
无形资产摊销(元) | 15,731.80 | 37,756.32 | 15,731.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 123,799.50 | - |
固定资产报废损失(元) | 666.87 | - | - |
财务费用(元) | 528,908.94 | 857,260.85 | 369,525.41 |
递延所得税(元) | -37,392.95 | -3,493.76 | -16,184.45 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -37,392.95 | -3,493.76 | -16,184.45 |
存货的减少(元) | -899,122.08 | -6,259,403.21 | -5,822,401.16 |
经营性应收项目的减少(元) | -2,732,674.23 | -734,111.79 | -3,919,306.88 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,284,240.53 | -1,475,327.80 | -1,821,272.53 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 458,775.40 | - |
现金的期末余额(元) | 4,303,882.79 | 11,419,291.83 | 3,224,265.93 |
减:现金的期初余额(元) | 11,419,291.83 | 4,891,597.79 | 4,891,597.79 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,115,409.04 | 6,527,694.04 | -1,667,331.86 |
公告日期 | 2023-08-23 | 2023-04-18 | 2022-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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