现金流量表(博威电气)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,598,638.01 | 135,341,532.73 | 59,749,266.42 |
收到的税费返还(元) | 6,280,348.60 | 8,403,025.08 | 5,417,768.45 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 954,126.18 | 4,015,127.68 | 3,446,258.59 |
经营活动现金流入小计(元) | 88,833,112.79 | 147,759,685.49 | 68,613,293.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,204,268.55 | 63,238,743.52 | 22,480,132.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,881,795.50 | 44,082,336.56 | 24,166,018.86 |
支付的各项税费(元) | 12,451,153.80 | 17,709,053.15 | 8,675,845.46 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,742,871.53 | 20,300,017.43 | 9,705,296.86 |
经营活动现金流出小计(元) | 79,280,089.38 | 145,330,150.66 | 65,027,293.69 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,553,023.41 | 2,429,534.83 | 3,585,999.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 13,800,000.00 | 6,710,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 65,290.99 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 22,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 13,887,290.99 | 6,710,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 715,356.00 | 3,837,682.80 | 2,111,553.00 |
投资支付的现金(元) | - | 13,800,000.00 | 13,800,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 715,356.00 | 17,637,682.80 | 15,911,553.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -715,356.00 | -3,750,391.81 | -9,201,553.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 36,865,671.61 | 25,268,000.00 | 5,138,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 36,865,671.61 | 25,268,000.00 | 5,138,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 26,040,850.00 | 10,558,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,095,929.45 | 10,166,784.45 | 8,558.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 323,304.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,136,779.45 | 21,048,088.45 | 1,008,558.40 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,271,107.84 | 4,219,911.55 | 4,129,441.60 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,433,440.43 | 2,899,054.57 | -1,486,111.63 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,065,854.05 | 7,166,799.48 | 7,166,799.48 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,632,413.62 | 10,065,854.05 | 5,680,687.85 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 24,725,026.58 | 35,115,701.27 | 21,215,329.44 |
资产减值准备(元) | 835,027.15 | 1,629,314.42 | -579,895.93 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,503,849.24 | 3,076,561.52 | 1,574,782.00 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,503,849.24 | 3,076,561.52 | 1,574,782.00 |
无形资产摊销(元) | 192,213.70 | 360,646.78 | 173,779.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | -12,330.64 | - |
固定资产报废损失(元) | 4,215.66 | 1,498.04 | 1,498.04 |
财务费用(元) | 400,591.15 | 175,472.83 | -185,092.53 |
投资损失(元) | - | -65,290.99 | - |
递延所得税(元) | -391,886.28 | -383,872.28 | -244,704.54 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -271,735.32 | -264,684.20 | -270,336.90 |
递延所得税负债增加(元) | -120,150.96 | -119,188.08 | 25,632.36 |
存货的减少(元) | 1,605,158.22 | -18,814,145.88 | -2,278,357.40 |
经营性应收项目的减少(元) | -22,605,793.85 | -20,077,976.04 | -25,686,687.48 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,215,277.53 | -575,713.96 | 11,360,257.76 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 638,631.79 | - |
现金的期末余额(元) | 1,632,413.62 | 10,065,854.05 | 5,680,687.85 |
减:现金的期初余额(元) | 10,065,854.05 | 7,166,799.48 | 7,166,799.48 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,433,440.43 | 2,899,054.57 | -1,486,111.63 |
公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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