现金流量表(ST东学)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,059,784.07 | 16,497,873.37 | 9,354,917.80 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 418,914.88 | 980,941.19 | 547,013.23 |
经营活动现金流入小计(元) | 2,478,698.95 | 17,478,814.56 | 9,901,931.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,702,876.01 | 4,459,225.11 | 4,197,524.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,443,558.25 | 4,797,694.63 | 2,607,776.35 |
支付的各项税费(元) | 226,040.73 | 799,485.25 | 513,986.60 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 966,667.97 | 5,036,447.98 | 2,132,979.67 |
经营活动现金流出小计(元) | 4,339,142.96 | 15,092,852.97 | 9,452,267.15 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,860,444.01 | 2,385,961.59 | 449,663.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 58,996.46 | 58,996.46 |
投资活动现金流出小计(元) | - | 58,996.46 | 58,996.46 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | -58,996.46 | -58,996.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 844,811.77 | 1,192,836.03 | 743,011.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 844,811.77 | 1,192,836.03 | 743,011.28 |
筹资活动现金流出小计(元) | 844,811.77 | 1,192,836.03 | 743,011.28 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -844,811.77 | -1,192,836.03 | -743,011.28 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,705,255.78 | 1,134,129.10 | -352,343.86 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,337,310.01 | 5,203,180.91 | 5,203,180.91 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,632,054.23 | 6,337,310.01 | 4,850,837.05 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -400,111.29 | -669,317.00 | -90,893.25 |
资产减值准备(元) | - | 717,246.16 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,089.06 | 30,349.08 | 19,072.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,089.06 | 30,349.08 | 19,072.52 |
固定资产报废损失(元) | - | 3,025.00 | - |
递延所得税(元) | 4,674.94 | 2,004.48 | -161.79 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 4,674.94 | 2,004.48 | -161.79 |
存货的减少(元) | 755,859.97 | -1,106,754.45 | -1,292,434.78 |
经营性应收项目的减少(元) | -52,468.57 | -1,036,154.56 | -924,846.06 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,096,915.21 | 4,303,958.80 | 2,735,691.47 |
现金的期末余额(元) | 3,632,054.23 | 6,337,310.01 | 4,850,837.05 |
减:现金的期初余额(元) | 6,337,310.01 | 5,203,180.91 | 5,203,180.91 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,705,255.78 | 1,134,129.10 | -352,343.86 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-29 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
固定资产报废损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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