2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,307,251.32 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 530,959.94 |
经营活动现金流入小计(元) | 55,838,211.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,739,252.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,507,023.94 |
支付的各项税费(元) | 644,015.62 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,094,115.47 |
经营活动现金流出小计(元) | 47,984,407.80 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,853,803.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,684.93 |
投资活动现金流入小计(元) | 6,016,684.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,932,742.94 |
投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 23,932,742.94 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,916,058.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,968.78 |
筹资活动现金流出小计(元) | 672,968.78 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,327,031.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 57,343.95 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,322,120.62 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,312,875.96 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,634,996.58 |
补充资料: | |
净利润(元) | -2,893,247.43 |
资产减值准备(元) | -52,072.84 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,659,402.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,659,402.09 |
长期待摊费用摊销(元) | 510,832.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 32,341.29 |
财务费用(元) | 472,968.78 |
投资损失(元) | -16,684.93 |
存货的减少(元) | 970,198.84 |
经营性应收项目的减少(元) | 15,816,689.66 |
经营性应付项目的增加(元) | -10,159,504.29 |
其他(元) | 991,468.43 |
现金的期末余额(元) | 15,634,996.58 |
减:现金的期初余额(元) | 6,312,875.96 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,322,120.62 |
公告日期 | 2022-08-31 |
审计意见(境内) | |
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