ST宏乾 (837035.OC)

+ 收藏

现金流量表(ST宏乾)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 415,487.005,985,379.232,352,591.123,237,676.563,342,084.00
 收到的税费返还(元) 2,083.391,790.01-617,787.95-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,335,610.924,785,276.801,146,823.722,981,285.68690,027.77
 经营活动现金流入小计(元) 3,753,181.3110,772,446.043,499,414.846,836,750.194,032,111.77
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 135,588.901,416,291.66412,161.886,051,204.034,570,018.50
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,075,004.895,026,706.082,839,969.923,964,212.352,487,670.78
 支付的各项税费(元) 261,061.4426,844.5554,286.88462,300.81901,989.69
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,651,329.377,794,345.691,341,399.556,931,409.732,257,410.32
 经营活动现金流出的平衡项目(元) --0.01--
 经营活动现金流出小计(元) 4,122,984.6014,264,187.984,647,818.2417,409,126.9210,217,089.29
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --0.01--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -369,803.29-3,491,741.94-1,148,403.39-10,572,376.73-6,184,977.52
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -500.00---
 投资活动现金流入小计(元) -500.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -85,301.9613,222.96186,481.96125,261.00
 投资活动现金流出小计(元) -85,301.9613,222.96186,481.96125,261.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) --84,801.96-13,222.96-186,481.96-125,261.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---4,404,218.004,404,218.00
 取得借款收到的现金(元) -6,190,000.005,000,000.0016,190,000.0011,500,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 510,000.00---1,631,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 510,000.006,190,000.005,000,000.0020,594,218.0017,535,218.00
 偿还债务支付的现金(元) -1,790,000.00-9,165,000.004,945,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -882,901.68386,038.66796,257.32336,797.85
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 149,638.48---4,842,900.00
 筹资活动现金流出小计(元) 149,638.482,672,901.68386,038.669,961,257.3210,124,697.85
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 360,361.523,517,098.324,613,961.3410,632,960.687,410,520.15
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,441.77-59,445.583,452,334.99-125,898.011,100,281.63
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,412.2774,857.8574,857.85200,755.86200,755.86
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,970.5015,412.273,527,192.8474,857.851,301,037.49
补充资料:
 净利润(元) -1,412,990.29-19,367,297.66-4,819,337.34-13,114,067.82-4,423,697.71
 资产减值准备(元) -3,522,062.17---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 32,904.32893,818.34450,614.40797,128.17457,410.98
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 32,904.32893,818.34450,614.40797,128.17457,410.98
 无形资产摊销(元) 32,904.32128,118.9830,000.00125,214.6630,000.00
 长期待摊费用摊销(元) 47,791.64130,633.3525,080.56107,922.2332,188.89
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,538,628.118,786.93---
 固定资产报废损失(元) --4,791.5588,642.71-
 财务费用(元) 261,252.95925,650.98387,316.90827,462.76336,797.85
 存货的减少(元) 470,678.523,645,355.95113,809.46205,074.99-364,431.99
 经营性应收项目的减少(元) -520,172.964,386,160.916,246,468.50-1,655,759.62-2,813,874.29
 经营性应付项目的增加(元) 2,995,152.21161,761.87-3,466,559.06-3,620,025.67474,538.65
 其他(元) --41,873.65--11,000.00-
 现金的期末余额(元) 5,970.5015,412.273,527,192.8474,857.851,301,037.49
 减:现金的期初余额(元) 15,412.2774,857.8574,857.85200,755.86200,755.86
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,441.77-59,445.583,452,334.99-125,898.011,100,281.63
公告日期 2024-08-292024-06-192023-08-182023-04-282022-08-29
审计意见(境内) 保留意见带强调事项段的无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院