舜禹水务 (837004.OC)

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现金流量表(舜禹水务)

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2018年中报2018年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,859,605.1022,799,544.38
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 39,468,579.477,554,998.98
 经营活动现金流入小计(元) 92,328,184.5730,354,543.36
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,419,110.7030,379,794.89
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,748,631.886,822,577.51
 支付的各项税费(元) 7,898,877.556,421,493.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 51,302,940.426,890,934.90
 经营活动现金流出小计(元) 139,369,560.5550,514,801.13
 经营活动产生的现金流量净额(元) -47,041,375.98-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 108,000,000.0038,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 852,671.75135,123.29
 投资活动现金流入小计(元) 108,852,671.7538,135,123.29
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 32,958,848.6727,661,851.00
 投资支付的现金(元) 169,000,000.0098,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 201,958,848.67125,661,851.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -93,106,176.92-87,526,727.71
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 11,840,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 11,840,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.0015,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 36,840,000.0015,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.0015,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 928,555.83166,300.50
 筹资活动现金流出小计(元) 15,928,555.8315,166,300.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,911,444.17-166,300.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 181,262,015.28177,722,015.28
 期末现金及现金等价物余额(元) 62,025,906.5569,868,729.30
补充资料:
 净利润(元) 20,036,389.45-
 资产减值准备(元) 2,687,603.04-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,192,722.32-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,192,722.32-
 无形资产摊销(元) 141,322.92-
 财务费用(元) 928,555.83-
 投资损失(元) -852,671.75-
 存货的减少(元) -7,841,334.04-
 经营性应收项目的减少(元) -83,617,943.00-
 经营性应付项目的增加(元) 19,283,979.25-
 现金的期末余额(元) 62,025,906.55-
 减:现金的期初余额(元) 181,262,015.28-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -119,236,108.73-
公告日期 2018-08-232018-04-26
审计意见(境内)
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