惠民水务 (836979.OC)

+ 收藏

现金流量表(惠民水务)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年中报2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 22,467,483.6239,661,421.2017,999,331.2031,634,177.8114,731,535.08
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,414,979.042,531,785.781,008,800.836,054,945.507,033,322.59
 经营活动现金流入小计(元) 24,882,462.6642,193,206.9819,008,132.0337,689,123.3121,764,857.67
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,979,526.5411,844,115.663,311,319.625,543,050.501,827,516.46
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,687,091.4817,802,309.626,436,628.7715,566,865.057,796,263.52
 支付的各项税费(元) 1,157,519.261,516,207.661,045,757.711,727,481.09592,915.77
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,910,412.314,548,795.453,090,811.555,654,057.391,433,788.03
 经营活动现金流出小计(元) 17,734,549.5935,711,428.3913,884,517.6528,491,454.0311,650,483.78
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,147,913.076,481,778.595,123,614.389,197,669.2810,114,373.89
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 150,500.00--488,923.53-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) ---8,643,444.34-
 投资活动现金流入小计(元) 150,500.00--9,132,367.87-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,278,755.7024,732,394.0514,906,655.6431,491,909.3217,688,380.62
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -----153.84
 投资活动现金流出小计(元) 10,278,755.7024,732,394.0514,906,655.6431,491,909.3217,688,226.78
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,128,255.70-24,732,394.05-14,906,655.64-22,359,541.45-17,688,226.78
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---2,978,900.002,978,900.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---2,978,900.002,978,900.00
 取得借款收到的现金(元) -20,000,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) -20,000,000.00-2,978,900.002,978,900.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -35,766.68---
 筹资活动现金流出小计(元) -35,766.68---
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -19,964,233.32-2,978,900.002,978,900.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 44,625,614.4142,911,996.5542,911,996.5553,094,968.7253,094,968.72
 期末现金及现金等价物余额(元) 41,645,271.7844,625,614.4133,128,955.2942,911,996.5548,500,015.83
补充资料:
 净利润(元) -2,593,285.56-10,988,257.86-3,267,566.24-6,883,003.94-5,311,804.30
 资产减值准备(元) 423,708.96372,157.15148,050.68640,821.7172,604.81
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,686,998.5416,569,152.137,806,549.7515,264,505.967,670,977.67
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,686,998.5416,569,152.137,806,549.7515,264,505.967,670,977.67
 无形资产摊销(元) 25,081.1143,707.3720,508.7237,786.9118,058.73
 长期待摊费用摊销(元) 218,604.27387,687.67169,957.91208,350.7297,170.30
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -124,485.001,073,059.10--73,146.23-167,410.25
 财务费用(元) -35,766.68---
 递延所得税(元) 71,534.67243,130.83135,072.72-190,077.16149,287.79
  其中:递延所得税资产减少(元) 71,534.67243,130.83135,072.72-190,077.16149,287.79
 存货的减少(元) -105,469.9416,949.72191,031.63-368,725.23106,043.26
 经营性应收项目的减少(元) -653,765.01-3,211,811.07-1,813,019.20206,812.27460,245.49
 经营性应付项目的增加(元) 1,198,991.031,940,236.871,733,028.41354,344.277,019,200.39
 现金的期末余额(元) 41,645,271.7844,625,614.4133,128,955.2942,911,996.5548,500,015.83
 减:现金的期初余额(元) 44,625,614.4142,911,996.5542,911,996.5553,094,968.7253,094,968.72
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,980,342.631,713,617.86-9,783,041.26-10,182,972.17-4,594,952.89
公告日期 2019-07-312019-03-202018-08-032018-04-182017-08-10
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院