洛阳餐旅 (836977.OC)

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现金流量表(洛阳餐旅)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,418,873.2263,533,005.6831,906,132.89
 收到的税费返还(元) --11,347.48
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,824,080.324,332,864.761,411,680.80
 经营活动现金流入小计(元) 55,242,953.5467,865,870.4433,329,161.17
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,478,010.9024,743,126.1213,110,429.25
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,423,165.5224,294,225.1911,831,351.69
 支付的各项税费(元) 1,944,710.702,190,009.051,309,916.51
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,386,013.228,478,808.624,288,655.93
 经营活动现金流出小计(元) 44,231,900.3459,706,168.9830,540,353.38
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,011,053.208,159,701.462,788,807.79
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -15,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) -15,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 925,791.241,203,834.00934,233.00
 投资活动现金流出小计(元) 925,791.241,203,834.00934,233.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -925,791.24-1,188,834.00-934,233.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -18,950,000.0018,950,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -882,000.00882,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -19,832,000.0019,832,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -19,000,000.0019,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 648,750.511,593,976.681,041,110.43
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,077,041.945,133,399.75780,408.16
 筹资活动现金流出小计(元) 6,725,792.4525,727,376.4320,821,518.59
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,725,792.45-5,895,376.43-989,518.59
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,359,469.511,075,491.03865,056.20
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,364,864.22111,371,361.04111,371,361.04
 期末现金及现金等价物余额(元) 115,724,333.73112,446,852.07112,236,417.24
补充资料:
 净利润(元) -552,384.21-22,731,978.01-10,983,752.03
 资产减值准备(元) -955.304,468,131.59589,323.49
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,647,349.136,665,632.604,476,363.99
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,647,349.136,665,632.604,476,363.99
 无形资产摊销(元) 46,873.6999,297.8547,171.30
 长期待摊费用摊销(元) 792,840.841,958,844.352,289,185.26
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 25,482.56-1,281.79-1,281.79
 固定资产报废损失(元) -1,388.201,388.20
 公允价值变动损失(元) -5,372,839.35-
 财务费用(元) 3,149,593.686,311,879.153,443,595.87
 递延所得税(元) 65,239.96-1,348,576.50-375,000.20
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,447.69-160,741.95-452,687.84
 递延所得税负债增加(元) 77,687.65-1,187,834.5577,687.64
 存货的减少(元) 288,193.02689,941.71368,844.17
 经营性应收项目的减少(元) 87,549.76-697,122.61132,510.76
 经营性应付项目的增加(元) 1,461,270.077,370,705.572,800,458.77
 现金的期末余额(元) 115,724,333.73112,446,852.07112,236,417.24
 减:现金的期初余额(元) 112,364,864.22111,371,361.04111,371,361.04
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,359,469.511,075,491.03865,056.20
公告日期 2023-08-282023-04-212022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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