现金流量表(爱去欧)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,604,365.77 | 98,216,124.03 | 39,664,597.18 |
收到的税费返还(元) | 630,772.34 | 582,781.85 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 347,861.55 | 5,340,134.07 | 415,895.83 |
经营活动现金流入小计(元) | 63,582,999.66 | 104,139,039.95 | 40,080,493.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,801,843.08 | 64,201,160.24 | 22,498,558.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,445,174.36 | 12,833,386.57 | 6,097,403.11 |
支付的各项税费(元) | 3,740,289.35 | 6,301,607.07 | 2,926,206.05 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,357,104.67 | 4,319,355.60 | 4,181,956.16 |
经营活动现金流出小计(元) | 53,344,411.46 | 87,655,509.48 | 35,704,124.26 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,238,588.20 | 16,483,530.47 | 4,376,368.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
取得投资收益收到的现金(元) | - | 40.72 | 40.72 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 40.72 | 40.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,197,382.43 | 1,132,912.11 | 731,013.34 |
投资活动现金流出小计(元) | 2,197,382.43 | 1,132,912.11 | 731,013.34 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,197,382.43 | -1,132,871.39 | -730,972.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
偿还债务支付的现金(元) | - | 4,842,069.78 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,240,858.35 | 5,209,772.66 | 5,194,245.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | - | 5,100,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,200.00 | 2,211,800.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,368,058.35 | 12,263,642.44 | 5,194,245.52 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,368,058.35 | -12,263,642.44 | -5,194,245.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 565.12 | 43,849.86 | 91,721.23 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,673,712.54 | 3,130,866.50 | -1,457,128.16 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,503,293.38 | 3,372,426.88 | 8,214,496.66 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,177,005.92 | 6,503,293.38 | 6,757,368.50 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 9,344,740.22 | 11,854,109.15 | 4,687,354.68 |
资产减值准备(元) | 87,000.00 | 106,250.00 | 24,750.00 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 758,064.57 | 1,689,333.13 | 837,114.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 758,064.57 | 1,689,333.13 | 837,114.36 |
无形资产摊销(元) | 115,405.02 | 278,847.79 | 139,433.71 |
长期待摊费用摊销(元) | 573,542.36 | 1,089,640.74 | 450,902.93 |
财务费用(元) | 198,768.90 | 452,711.95 | 169,416.51 |
投资损失(元) | - | -40.72 | -40.72 |
递延所得税(元) | -25,331.89 | 177,140.25 | -14,974.38 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,563.50 | -15,630.22 | -14,974.38 |
递延所得税负债增加(元) | -22,768.39 | 192,770.47 | - |
存货的减少(元) | -5,214,834.71 | 487,308.22 | 4,203,226.89 |
经营性应收项目的减少(元) | -13,964.78 | -7,832,545.46 | -4,339,456.51 |
经营性应付项目的增加(元) | 3,597,289.14 | 1,507,571.29 | -2,497,586.70 |
其他(元) | - | 4,842,069.78 | - |
现金的期末余额(元) | 9,177,005.92 | 6,503,293.38 | 6,757,368.50 |
减:现金的期初余额(元) | 6,503,293.38 | 3,372,426.88 | 8,214,496.66 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,673,712.54 | 3,130,866.50 | -1,457,128.16 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-18 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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