摘牌赛生 (836907.OC)

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现金流量表(摘牌赛生)

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2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,227,000.00900,000.00
 收到的税费返还(元) 75,883.52-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 834,208.90457,043.34
 经营活动现金流入小计(元) 2,137,092.421,357,043.34
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 244,531.03128,355.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,739,748.262,606,990.22
 支付的各项税费(元) 84,734.72100,318.07
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,685,501.411,762,480.91
 经营活动现金流出小计(元) 8,754,515.424,598,145.11
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,617,423.00-3,241,101.77
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,340,432.571,023,960.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,340,432.571,023,960.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,340,432.57-1,023,960.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,068,300.006,690,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 26,068,300.006,690,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.002,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,142,125.00545,816.78
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,991,266.20-
 筹资活动现金流出小计(元) 19,133,391.202,545,816.78
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,934,908.804,144,183.22
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,022,946.77-120,878.55
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,147,001.341,147,001.34
 期末现金及现金等价物余额(元) 124,054.571,026,122.79
补充资料:
 净利润(元) -14,711,860.54-6,855,250.53
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,181,371.871,820,123.24
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,181,371.871,820,123.24
 无形资产摊销(元) 105,012.75110,699.88
 长期待摊费用摊销(元) 102,037.0530,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,991,507.02737,381.71
 财务费用(元) 2,224,288.011,130,861.07
 递延所得税(元) 24,321.003,283.89
  其中:递延所得税资产减少(元) 24,321.003,283.89
 存货的减少(元) 2,239.0012,380.91
 经营性应收项目的减少(元) 655,389.71103,670.84
 经营性应付项目的增加(元) 179,936.87-613,104.41
 现金的期末余额(元) 124,054.571,026,122.79
 减:现金的期初余额(元) 1,147,001.341,147,001.34
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,022,946.77-120,878.55
公告日期 2023-03-022022-07-29
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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