远洋科技 (836902.OC)

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现金流量表(远洋科技)

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2017年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 99,039,730.86
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,973,210.72
 经营活动现金流入小计(元) 101,012,941.58
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 67,079,780.33
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,649,871.54
 支付的各项税费(元) 4,373,767.65
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,270,572.25
 经营活动现金流出小计(元) 88,373,991.77
 经营活动产生的现金流量净额(元) 12,638,949.81
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,661,172.91
 投资活动现金流出小计(元) 1,661,172.91
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,661,172.91
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 17,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,092,071.58
 筹资活动现金流出小计(元) 18,092,071.58
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,092,071.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,992,070.28
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,911,121.50
补充资料:
 净利润(元) 7,114,950.60
 资产减值准备(元) 328,496.36
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,908,281.84
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,908,281.84
 无形资产摊销(元) 107,560.50
 财务费用(元) 1,086,623.78
 递延所得税(元) -49,274.45
  其中:递延所得税资产减少(元) -49,274.45
 存货的减少(元) -2,363,605.39
 经营性应收项目的减少(元) -962,284.82
 经营性应付项目的增加(元) 4,468,201.39
 现金的期末余额(元) 9,911,121.50
 减:现金的期初余额(元) 3,992,070.28
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,919,051.22
公告日期 2017-08-10
审计意见(境内)
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