现金流量表(联源机电)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,065,240.26 | 76,966,050.25 | 54,217,786.86 |
收到的税费返还(元) | 724,200.48 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,537,721.40 | 4,088,040.08 | 1,382,565.75 |
经营活动现金流入小计(元) | 64,327,162.14 | 81,054,090.33 | 55,600,352.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,157,934.56 | 56,082,604.46 | 46,402,874.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,366,511.92 | 17,531,917.82 | 11,372,748.18 |
支付的各项税费(元) | 3,206,426.59 | 8,230,824.95 | 3,710,899.56 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,657,623.14 | 9,136,589.40 | 1,610,844.67 |
经营活动现金流出小计(元) | 70,388,496.21 | 90,981,936.63 | 63,097,366.87 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,061,334.07 | -9,927,846.30 | -7,497,014.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 4,800.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 4,800.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 344,309.73 | 1,099,784.87 | 1,844,203.58 |
投资活动现金流出小计(元) | 344,309.73 | 1,099,784.87 | 1,844,203.58 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,309.73 | -1,094,984.87 | -1,844,203.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 42,940,619.44 | 67,306,858.33 | 40,247,477.77 |
筹资活动现金流入小计(元) | 42,940,619.44 | 67,306,858.33 | 40,247,477.77 |
偿还债务支付的现金(元) | 37,800,000.00 | 49,300,000.00 | 32,800,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,012,727.30 | 2,055,449.88 | 1,113,326.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 895,486.25 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,812,727.30 | 52,250,936.13 | 33,913,326.40 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,127,892.14 | 15,055,922.20 | 6,334,151.37 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,277,751.66 | 4,033,091.03 | -3,007,066.47 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,549,097.69 | 3,516,006.66 | 3,516,006.66 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,271,346.03 | 7,549,097.69 | 508,940.19 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,183,624.34 | 7,367,911.00 | 4,433,186.88 |
资产减值准备(元) | 234,746.58 | 1,146,917.55 | 410,992.96 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 999,491.79 | 2,183,915.14 | 1,041,956.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 999,491.79 | 2,183,915.14 | 1,041,956.84 |
无形资产摊销(元) | 149,451.47 | 139,335.60 | 30,087.92 |
固定资产报废损失(元) | - | 254,056.45 | - |
财务费用(元) | 1,047,059.85 | 2,188,478.87 | 1,041,215.22 |
递延所得税(元) | - | -529,051.14 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | -1,087,018.78 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | 557,967.64 | - |
存货的减少(元) | -3,946,150.67 | 9,203,939.29 | 559,579.01 |
经营性应收项目的减少(元) | -5,478,340.94 | -34,652,149.12 | -23,286,994.85 |
经营性应付项目的增加(元) | 1,330,465.70 | -763,301.55 | 4,808,597.43 |
其他(元) | -2,126,740.60 | - | 3,262,415.36 |
现金的期末余额(元) | 5,271,346.03 | 7,549,097.69 | 508,940.19 |
减:现金的期初余额(元) | 7,549,097.69 | 3,516,006.66 | 3,516,006.66 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,277,751.66 | 4,033,091.03 | -3,007,066.47 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-25 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
原始财报文件下载 |
Showing 1 to 51 of 51 entries