现金流量表(ST明德股)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,577,921.36 | 19,545,186.37 | 9,874,150.89 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,375.69 | 510,681.40 | 15,967.44 |
经营活动现金流入小计(元) | 6,640,297.05 | 20,055,867.77 | 9,890,118.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,027,606.07 | 3,388,651.29 | 4,857,535.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,529,140.21 | 9,002,206.49 | 4,106,121.85 |
支付的各项税费(元) | 262,109.46 | 703,929.32 | 464,357.53 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | - | 2,484,112.60 | - |
经营活动现金流出小计(元) | 10,818,855.74 | 15,578,899.70 | 9,428,014.99 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,178,558.69 | 4,476,968.07 | 462,103.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 152,820.14 | 26,475.63 |
投资活动现金流入小计(元) | - | 152,820.14 | 26,475.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 480,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | - | 480,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | - | -327,179.86 | 26,475.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | - | 25,400,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,529,340.00 | 939,500.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,529,340.00 | 26,339,500.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | - | 22,000,000.00 | 4,750,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,057.91 | 757,355.27 | 374,517.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,214,472.20 | 4,929,340.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,550,530.11 | 27,686,695.27 | 5,124,517.09 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,978,809.89 | -1,347,195.27 | -124,517.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | - | 12,812.85 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,199,748.80 | 2,815,405.79 | 364,061.88 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,570,700.02 | 2,755,294.23 | 3,694,794.23 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,370,951.22 | 5,570,700.02 | 4,058,856.11 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -4,183,675.82 | -8,134,873.02 | -5,189,735.72 |
资产减值准备(元) | - | 1,670,335.82 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 423,441.46 | 897,317.68 | 495,730.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 423,441.46 | 897,317.68 | 495,730.37 |
固定资产报废损失(元) | - | -28,528.85 | -26,475.63 |
财务费用(元) | 336,057.91 | 774,012.66 | 320,954.00 |
递延所得税(元) | - | -1,170.85 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 47,287.74 | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -48,458.59 | - |
存货的减少(元) | 1,554,301.62 | 2,575,497.78 | 2,422,395.63 |
经营性应收项目的减少(元) | -1,453,404.85 | 1,715,818.02 | -813,459.07 |
经营性应付项目的增加(元) | -855,279.01 | 4,645,356.68 | 3,226,218.13 |
现金的期末余额(元) | 3,370,951.22 | 5,570,700.02 | 4,058,856.11 |
减:现金的期初余额(元) | 5,570,700.02 | 2,755,294.23 | 3,694,794.23 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,199,748.80 | 2,815,405.79 | 364,061.88 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-03-28 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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