成远股份 (836865.OC)

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现金流量表(成远股份)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 64,867,323.28115,328,804.8754,964,936.95
 收到的税费返还(元) 5,566.80--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,405,904.032,712,461.191,917,961.44
 经营活动现金流入小计(元) 68,278,794.11118,041,266.0656,882,898.39
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,363,842.3762,278,227.2028,871,563.99
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,733,228.8926,532,784.1812,854,753.87
 支付的各项税费(元) 9,768,199.8515,761,567.915,453,261.09
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,070,785.5511,606,868.827,792,753.65
 经营活动现金流出小计(元) 66,936,056.66116,179,448.1154,972,332.60
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -903,559.86--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,342,737.451,861,817.951,910,565.79
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -3,437.412,555.00
 投资活动现金流入小计(元) -3,437.412,555.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,454,464.827,265,477.663,934,451.29
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --1,800,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 2,454,464.827,265,477.665,734,451.29
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,454,464.82-7,262,040.25-5,731,896.29
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -5,762,400.005,762,400.00
 取得借款收到的现金(元) 8,000,000.003,800,000.003,800,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,290,470.003,046,916.002,753,740.00
 筹资活动现金流入小计(元) 10,290,470.0012,609,316.0012,316,140.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,800,000.003,800,000.003,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,172,143.25253,058.85127,380.10
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,598,000.001,252,739.621,445,805.70
 筹资活动现金流出小计(元) 10,570,143.255,305,798.475,373,185.80
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -279,673.257,303,517.536,942,954.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,621,665.953,718,370.723,718,370.72
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,230,265.335,621,665.956,839,994.42
补充资料:
 净利润(元) 12,299,654.9920,397,779.8711,217,344.69
 资产减值准备(元) -10,247,013.49994,217.77
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,900,597.405,355,325.242,470,398.39
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,900,597.405,355,325.242,470,398.39
 无形资产摊销(元) 120,899.34136,525.4975,782.07
 长期待摊费用摊销(元) 13,608.8032,121.2316,677.84
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -197,728.16-6,788.69
 固定资产报废损失(元) 30,983.867,904.21-
 财务费用(元) 566,695.58568,445.29127,380.10
 递延所得税(元) 233,775.14-1,634,466.18-169,332.50
  其中:递延所得税资产减少(元) 233,775.14-1,634,466.18-169,332.50
 存货的减少(元) -7,900,994.562,796,007.60-1,042,064.53
 经营性应收项目的减少(元) -1,394,449.09-45,141,164.95-6,998,499.70
 经营性应付项目的增加(元) -4,426,745.999,096,326.66-4,788,127.03
 现金的期末余额(元) -5,621,665.956,839,994.42
 减:现金的期初余额(元) -3,718,370.723,718,370.72
 加:现金等价物的期末余额(元) 4,230,265.33--
 减:现金等价物的期初余额(元) 5,621,665.95--
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,391,400.621,903,295.233,121,623.70
公告日期 2019-09-172019-04-252018-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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