中帜生物 (836834.OC)

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现金流量表(中帜生物)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 37,132,196.0215,725,501.9622,345,950.639,726,008.87
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,947,317.983,453,820.902,619,915.05371,964.42
 经营活动现金流入小计(元) 44,079,514.0019,179,322.8624,965,865.6810,097,973.29
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,199,925.173,766,370.125,277,754.732,482,606.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,257,639.847,726,245.0010,907,665.085,660,387.38
 支付的各项税费(元) 1,175,846.76514,691.58661,438.81294,814.74
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,353,937.915,023,229.137,686,984.754,201,940.91
 经营活动现金流出小计(元) 36,987,349.6817,030,535.8324,533,843.3712,639,749.39
 经营活动产生的现金流量净额(元) 7,092,164.322,148,787.03432,022.31-2,541,776.10
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,500.00---
 投资活动现金流入小计(元) 18,500.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 801,590.9090,888.00232,229.93109,696.00
 投资活动现金流出小计(元) 801,590.9090,888.00232,229.93109,696.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -783,090.90-90,888.00-232,229.93-109,696.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00---
 偿还债务支付的现金(元) --3,000,000.003,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 37,355.00-31,573.7531,573.75
 筹资活动现金流出小计(元) 37,355.00-3,031,573.753,031,573.75
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,962,645.00--3,031,573.75-3,031,573.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 16,443,636.3216,443,636.3219,275,417.6919,275,417.69
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,715,354.7418,501,535.3516,443,636.3213,592,371.84
补充资料:
 净利润(元) 4,324,856.00532,324.36734,341.35-902,139.24
 资产减值准备(元) 139,777.1616,631.65-63,514.86-85,607.68
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 858,915.50424,231.55819,577.18423,772.65
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 858,915.50424,231.55819,577.18423,772.65
 无形资产摊销(元) 1,513,992.92756,613.201,513,226.40756,613.20
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,056.16-59,972.59-
 财务费用(元) 37,355.00-31,573.7531,573.75
 递延所得税(元) -104,829.74-2,494.74-593,337.1212,841.16
  其中:递延所得税资产减少(元) -104,829.74-2,494.74-593,337.1212,841.16
 存货的减少(元) -1,050,010.74-281,032.99-351,171.25-47,145.77
 经营性应收项目的减少(元) -4,321,023.94-548,907.91-841,079.82-1,521,752.79
 经营性应付项目的增加(元) 5,701,188.321,251,421.91-877,565.91-1,209,931.38
 现金的期末余额(元) 25,715,354.7418,501,535.3516,443,636.3213,592,371.84
 减:现金的期初余额(元) 16,443,636.3216,443,636.3219,275,417.6919,275,417.69
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,271,718.422,057,899.03-2,831,781.37-5,683,045.85
公告日期 2020-04-242019-08-292019-04-262018-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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