ST商低碳 (836783.OC)

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现金流量表(ST商低碳)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,811,181.2011,954,838.2423,758,536.7411,621,142.89
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 425,366.81604,260.701,159,369.89782,975.53
 经营活动现金流入小计(元) 28,236,548.0112,559,098.9424,917,906.6312,404,118.42
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,450,767.408,540,276.4318,712,380.0513,011,182.84
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,498,335.471,840,265.123,728,691.861,916,889.38
 支付的各项税费(元) 860,763.12435,169.99676,779.58433,876.30
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,226,023.981,583,173.433,828,230.141,466,004.49
 经营活动现金流出小计(元) 26,035,889.9712,398,884.9726,946,081.6316,827,953.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,200,658.04160,213.97-2,028,175.00-4,423,834.59
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,081,736.28520,000.003,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 17,388.27-390,854.20-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --403,000.00418,571.46
 投资活动现金流入小计(元) 2,099,124.55520,000.003,793,854.20418,571.46
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,307,796.651,007,921.96--
 投资支付的现金(元) 412,745.52400,000.005,356,437.82-
 投资活动现金流出小计(元) 1,720,542.171,407,921.965,356,437.82-
 投资活动产生的现金流量净额(元) 378,582.38-887,921.96-1,562,583.62418,571.46
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --1,500.00-
 取得借款收到的现金(元) 42,490,000.0042,490,000.0039,490,000.0022,490,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 150,000.00--17,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 42,640,000.0042,490,000.0039,491,500.0039,490,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 43,490,000.0040,000,000.0039,490,000.0020,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,311,995.97617,647.991,155,689.33557,011.93
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 691,514.22363,468.11301,872.0017,125,780.00
 筹资活动现金流出小计(元) 45,493,510.1940,981,116.1040,947,561.3337,682,791.93
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,853,510.191,508,883.90-1,456,061.331,807,208.07
五、现金及现金等价物净增加额(元) -274,269.77781,175.91-5,046,819.95-2,198,055.06
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 940,295.36940,295.365,987,115.315,987,115.31
 期末现金及现金等价物余额(元) 666,025.591,721,471.27940,295.363,789,060.25
补充资料:
 净利润(元) -7,369,963.18-1,760,176.95-4,593,726.41-2,355,490.25
 资产减值准备(元) 62,059.99---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,155,481.07574,634.06556,305.61446,572.56
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,155,481.07574,634.06556,305.61446,572.56
 无形资产摊销(元) 11,000.005,500.0011,000.0011,000.00
 长期待摊费用摊销(元) 259,089.04---
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --112,356.52113,492.21
 公允价值变动损失(元) 544,099.62--69,856.32-
 财务费用(元) 1,368,891.32649,778.121,184,015.09557,011.93
 投资损失(元) -17,388.27--390,854.20-
 递延所得税(元) 1,383,903.0410,631.29-132,650.89-
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,394,381.4910,631.29-124,196.95-
 递延所得税负债增加(元) -10,478.45--8,453.94-
 存货的减少(元) -1,615,552.9125,702.602,020,172.49-366,157.62
 经营性应收项目的减少(元) -125,248.95438,688.09-2,453,420.79-4,030,462.94
 经营性应付项目的增加(元) 5,106,387.31281,538.68621,141.471,179,828.84
 现金的期末余额(元) 666,025.591,721,471.27940,295.363,789,060.25
 减:现金的期初余额(元) 940,295.36940,295.365,987,115.315,987,115.31
 现金及现金等价物的净增加额(元) -274,269.77781,175.91-5,046,819.95-2,198,055.06
公告日期 2024-04-232023-08-252023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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