唐鸿重工 (836734.OC)

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现金流量表(唐鸿重工)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,272,343.24750,429,183.27108,601,424.54
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,574,681.335,295,672.272,320,475.32
 经营活动现金流入小计(元) 27,847,024.57755,724,855.54110,921,899.86
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 103,798,080.82753,018,535.52293,341,758.33
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,480,534.7720,899,944.9111,093,736.48
 支付的各项税费(元) 2,209,842.303,130,388.283,998,244.04
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,327,430.9618,207,612.6411,205,821.66
 经营活动现金流出小计(元) 117,815,888.85795,256,481.35319,639,560.51
 经营活动产生的现金流量净额(元) -89,968,864.28-39,531,625.81-208,717,660.65
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -33,106.20-
 投资活动现金流入小计(元) -33,106.20-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,121,300.0086,327,811.90570,500.00
 投资活动现金流出小计(元) 6,121,300.0086,327,811.90570,500.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,121,300.00-86,294,705.70-570,500.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -29,600,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -29,600,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,187,219.4818,527,686.909,510,500.68
 筹资活动现金流出小计(元) 9,187,219.4818,527,686.909,510,500.68
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,187,219.4811,072,313.10-9,510,500.68
五、现金及现金等价物净增加额(元) -105,277,383.76-114,754,018.41-218,798,661.33
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 105,541,302.01220,295,320.42220,295,320.42
 期末现金及现金等价物余额(元) 263,918.25105,541,302.011,496,659.09
补充资料:
 净利润(元) -87,019,896.61-106,391,303.37-18,823,553.35
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,645,928.9811,783,559.905,877,809.23
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,645,928.9811,783,559.905,877,809.23
 无形资产摊销(元) 361,196.84722,404.72361,279.12
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -728,499.45-
 财务费用(元) 7,789,218.6418,527,686.909,510,484.51
 递延所得税(元) -153,442.931,802,598.20-1,999,216.19
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,857,144.39-1,835,700.91
 递延所得税负债增加(元) -153,442.93-1,054,546.19-163,515.28
 存货的减少(元) 5,202,970.51-35,758,283.76-177,941,185.94
 经营性应收项目的减少(元) 3,546,107.20607,457,034.97642,679,086.96
 经营性应付项目的增加(元) -90,332,894.69-603,490,043.64-682,694,705.41
 现金的期末余额(元) 263,918.25105,541,302.011,496,659.09
 减:现金的期初余额(元) 105,541,302.01220,295,320.42220,295,320.42
 现金及现金等价物的净增加额(元) -105,277,383.76-114,754,018.41-218,798,661.33
公告日期 2023-08-302023-04-282022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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