爱尚鲜花 (836638.OC)

+ 收藏

现金流量表(爱尚鲜花)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,947,844.7644,961,241.4140,100,266.55
 收到的税费返还(元) 125,827.61--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,052,857.07540,763.9946,873,901.06
 经营活动现金流入小计(元) 23,126,529.4445,502,005.4086,974,167.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,870,745.0227,789,639.1627,576,172.59
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,768,559.5712,465,597.408,021,376.70
 支付的各项税费(元) 271,355.611,059,408.36629,449.77
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,018,077.586,938,898.9251,606,607.36
 经营活动现金流出小计(元) 22,928,737.7848,253,543.8487,833,606.42
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -454,019.50--
 经营活动产生的现金流量净额(元) 198,111.11-2,751,538.44-859,438.81
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -1,177.54-
 投资活动现金流入小计(元) -1,177.54-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -3,320,040.77-
 投资活动现金流出小计(元) -3,320,040.77-
 投资活动产生的现金流量净额(元) --3,318,863.23-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,350,000.006,620,000.002,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,900,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 1,350,000.008,520,000.002,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,808,298.093,792,753.22404,654.68
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 194,408.68222,981.50110,657.70
 筹资活动现金流出小计(元) 2,002,706.774,015,734.72515,312.38
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -652,706.774,504,265.281,484,687.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,013,477.502,579,613.892,579,613.89
 期末现金及现金等价物余额(元) 558,562.391,013,477.503,204,862.70
补充资料:
 净利润(元) --3,686,201.88193,752.79
 资产减值准备(元) --85,983.0514,726.04
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,070.16253,053.65123,110.78
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,070.16253,053.65123,110.78
 无形资产摊销(元) -258,805.80-
 长期待摊费用摊销(元) 333,406.14733,134.33253,387.25
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --1,177.54-
 财务费用(元) 202,499.0112,573.00130,316.69
 存货的减少(元) 107,155.30554,896.92488,567.03
 经营性应收项目的减少(元) --2,218,404.311,929,395.87
 经营性应付项目的增加(元) -1,427,764.64-3,992,695.26
 现金的期末余额(元) -1,013,477.503,204,862.70
 减:现金的期初余额(元) -2,579,613.892,579,613.89
 现金及现金等价物的净增加额(元) --1,566,136.39625,248.81
公告日期 2018-10-302018-06-292017-08-25
审计意见(境内) 保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院