爱尚鲜花 (836638.OC)

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现金流量表(爱尚鲜花)

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2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,947,844.76
 收到的税费返还(元) 125,827.61
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,052,857.07
 经营活动现金流入小计(元) 23,126,529.44
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,870,745.02
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,768,559.57
 支付的各项税费(元) 271,355.61
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,018,077.58
 经营活动现金流出小计(元) 22,928,737.78
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -454,019.50
 经营活动产生的现金流量净额(元) 198,111.11
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,350,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,350,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,808,298.09
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 194,408.68
 筹资活动现金流出小计(元) 2,002,706.77
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -652,706.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,013,477.50
 期末现金及现金等价物余额(元) 558,562.39
补充资料:
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,070.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,070.16
 长期待摊费用摊销(元) 333,406.14
 财务费用(元) 202,499.01
 存货的减少(元) 107,155.30
公告日期 2018-10-30
审计意见(境内)
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