蓝天股份 (836579.OC)

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现金流量表(蓝天股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,515,917.03110,015,631.7842,558,294.66
 收到的税费返还(元) -98,186.46-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 24,294,330.3221,531,164.6424,026,527.71
 经营活动现金流入小计(元) 83,810,247.35131,644,982.8866,584,822.37
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 50,016,977.7891,736,466.3339,242,180.94
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,661,914.8523,754,326.806,280,017.15
 支付的各项税费(元) 4,042,328.215,361,358.613,473,434.22
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,131,663.9931,498,975.2420,324,411.70
 经营活动现金流出小计(元) 79,852,884.83152,351,126.9869,320,044.01
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,957,362.52-20,706,144.10-2,735,221.64
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 41,360,492.0057,298,974.05-
 取得投资收益收到的现金(元) 2,071,408.8665,757.5119,129.82
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -200.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 18,793.05--
 投资活动现金流入小计(元) 43,450,693.9157,364,931.5619,129.82
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 27,082.23734,732.7888,219.46
 投资支付的现金(元) 41,900,000.0060,055,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 41,927,082.2360,789,732.7888,219.46
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,523,611.68-3,424,801.22-69,089.64
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.0047,487,577.7832,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 20,000,000.0047,487,577.7832,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 22,900,000.0028,050,000.0022,150,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 620,543.94828,336.45222,994.45
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -202,475.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 23,520,543.9429,080,811.4522,372,994.45
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,520,543.9418,406,766.339,627,005.55
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,960,430.26-5,724,178.996,822,694.27
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,479,287.1911,189,576.1811,189,576.18
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,439,717.455,465,397.1918,012,270.45
补充资料:
 净利润(元) 962,169.973,550,020.573,538,192.72
 资产减值准备(元) 172,207.012,869,557.13-1,868,899.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 353,507.75648,932.24246,953.22
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 353,507.75648,932.24246,953.22
 无形资产摊销(元) 182,950.93244,919.75157,602.49
 长期待摊费用摊销(元) -442,951.51-
 固定资产报废损失(元) -26,482.99-
 公允价值变动损失(元) 594.53-8,971.46-
 财务费用(元) 528,872.35880,476.49268,940.84
 投资损失(元) -79,579.35-
 递延所得税(元) 42,892.00-791,658.05-277,967.61
  其中:递延所得税资产减少(元) 42,892.00-791,658.05-277,967.61
 存货的减少(元) 612,279.692,636,651.88-1,396,868.30
 经营性应收项目的减少(元) 4,310,098.01-38,641,730.23-31,478,412.25
 经营性应付项目的增加(元) -2,925,037.852,935,526.5727,841,340.06
 现金的期末余额(元) 7,439,717.455,465,397.1918,012,270.45
 减:现金的期初余额(元) 5,479,287.1911,189,576.1811,189,576.18
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,960,430.26-5,724,178.996,822,694.27
公告日期 2023-08-282023-04-272022-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见
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