世纪祥云 (836434.OC)

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现金流量表(世纪祥云)

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完整财报对比
2018年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 16,736,184.18
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,884,310.23
 经营活动现金流入小计(元) 23,620,494.41
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 20,473,753.16
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,685,778.40
 支付的各项税费(元) 569,482.83
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,779,037.09
 经营活动现金流出小计(元) 27,508,051.48
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,887,557.07
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 122,274.00
 投资活动现金流出小计(元) 122,274.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -122,274.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 1,114,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,114,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 376,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 17,729.29
 筹资活动现金流出小计(元) 393,729.29
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 720,270.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,666,635.78
 期末现金及现金等价物余额(元) 377,075.42
补充资料:
 净利润(元) -2,970,116.74
 资产减值准备(元) 104,351.75
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 55,497.27
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 55,497.27
 无形资产摊销(元) 20,354.80
 长期待摊费用摊销(元) 69,185.85
 财务费用(元) 17,729.29
 递延所得税(元) -26,087.94
  其中:递延所得税资产减少(元) -26,087.94
 存货的减少(元) -2,642,975.69
 经营性应收项目的减少(元) 6,356,117.62
 经营性应付项目的增加(元) -4,871,613.28
 现金的期末余额(元) 377,075.42
 减:现金的期初余额(元) 3,666,635.78
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,289,560.36
公告日期 2018-08-09
审计意见(境内)
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