万森生物 (836417.OC)

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现金流量表(万森生物)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,004,097.5710,721,350.024,018,778.66
 收到的税费返还(元) --13,580.48
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 607,374.87484,691.6057,680.15
 经营活动现金流入小计(元) 5,611,472.4411,206,041.624,090,039.29
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,656,677.755,323,406.811,813,718.73
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,325,786.673,610,473.821,578,290.18
 支付的各项税费(元) 152,482.04614,593.90326,498.43
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 95,894.39454,409.09462,750.42
 经营活动现金流出小计(元) 7,230,840.8510,002,883.624,181,257.76
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,619,368.411,203,158.00-91,218.47
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -199,125.00139,125.00
 筹资活动现金流出小计(元) -199,125.00139,125.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --199,125.00-139,125.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,619,368.411,004,033.00-230,343.47
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,205,589.541,201,556.541,201,556.54
 期末现金及现金等价物余额(元) 586,221.132,205,589.54971,213.07
补充资料:
 净利润(元) -24,152.23840,735.88-936,695.72
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,935.7324,993.4517,253.36
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,935.7324,993.4517,253.36
 长期待摊费用摊销(元) 22,571.70107,125.3993,544.84
 公允价值变动损失(元) -5,872.04-
 财务费用(元) -1,055.771,055.77
 经营性应收项目的减少(元) 3,473,498.49-177,775.34463,894.90
 经营性应付项目的增加(元) -4,801,460.96290,372.14146,788.28
 现金的期末余额(元) 586,221.132,205,589.54971,213.07
 减:现金的期初余额(元) 2,205,589.541,201,556.541,201,556.54
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,619,368.411,004,033.00-230,343.47
公告日期 2023-08-312023-04-182022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见
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