现金流量表(裕利智能)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,388,784.30 | 421,663,895.09 | 161,044,436.86 |
收到的税费返还(元) | 26,903,515.69 | 28,892,690.92 | 14,723,424.82 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,031,625.63 | 7,586,251.87 | 2,260,155.30 |
经营活动现金流入小计(元) | 188,323,925.62 | 458,142,837.88 | 178,028,016.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,977,985.89 | 301,385,695.91 | 104,952,722.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,728,868.96 | 95,513,354.51 | 41,275,816.84 |
支付的各项税费(元) | 828,965.55 | 5,787,712.99 | 828,965.55 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,483,188.70 | 38,295,528.81 | 15,575,542.47 |
经营活动现金流出小计(元) | 181,019,009.10 | 440,982,292.22 | 162,633,047.11 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,304,916.52 | 17,160,545.66 | 15,394,969.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 600,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | 285.97 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 600,285.97 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,305,878.60 | 146,421,031.19 | 47,407,429.58 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 2,974,217.00 | 2,974,217.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 84,305,878.60 | 149,395,248.19 | 50,381,646.58 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,305,878.60 | -148,794,962.22 | -50,381,646.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 354,482,878.60 | 486,334,713.06 | 234,690,277.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | 29,780,644.47 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 366,482,878.60 | 516,115,357.53 | 234,690,277.69 |
偿还债务支付的现金(元) | 249,313,089.37 | 371,813,284.85 | 174,031,080.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,144,994.50 | 12,414,538.35 | 3,249,339.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,231,118.57 | 9,007,459.18 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 276,689,202.44 | 393,235,282.38 | 177,280,419.78 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,793,676.16 | 122,880,075.15 | 57,409,857.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,562.18 | 95,407.15 | 133,245.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,071,276.26 | -8,658,934.26 | 22,556,426.98 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 16,750,545.79 | 25,409,480.05 | 25,409,480.05 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 29,821,822.05 | 16,750,545.79 | 47,965,907.03 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 1,844,449.92 | 16,491,994.61 | -3,995,560.67 |
资产减值准备(元) | -1,134,468.63 | -80,297.07 | -76,438.65 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,544,047.36 | 5,421,176.75 | 2,642,161.64 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,544,047.36 | 5,421,176.75 | 2,642,161.64 |
无形资产摊销(元) | 841,320.13 | 1,815,261.61 | 918,721.54 |
长期待摊费用摊销(元) | 4,137,751.63 | 11,741,925.26 | 4,779,859.02 |
固定资产报废损失(元) | - | 8,544.40 | - |
财务费用(元) | 1,977,293.65 | 10,071,282.33 | 6,030,796.60 |
投资损失(元) | - | 3,330,744.14 | 2,974,217.00 |
递延所得税(元) | 1,108,636.26 | -894,353.68 | 520,356.98 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,124,380.92 | -1,036,629.95 | 520,356.98 |
递延所得税负债增加(元) | -15,744.66 | 142,276.27 | - |
存货的减少(元) | -26,863,390.22 | 16,851,156.41 | -12,364,953.93 |
经营性应收项目的减少(元) | -12,819,423.93 | -11,478,419.81 | -17,190,295.84 |
经营性应付项目的增加(元) | 36,438,546.59 | -42,059,981.96 | 29,933,299.79 |
现金的期末余额(元) | 29,821,822.05 | 16,750,545.79 | 47,965,907.03 |
减:现金的期初余额(元) | 16,750,545.79 | 25,409,480.05 | 25,409,480.05 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,071,276.26 | -8,658,934.26 | 22,556,426.98 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-26 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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