现金流量表(力姆泰克)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,305,280.64 | 97,555,617.71 | 72,761,413.22 | 43,011,568.78 |
收到的税费返还(元) | - | 311,505.03 | 3,923.42 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 458,555.25 | 2,825,155.53 | 2,579,442.39 | 1,440,237.27 |
经营活动现金流入小计(元) | 45,763,835.89 | 100,692,278.27 | 75,344,779.03 | 44,451,806.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,349,891.71 | 29,513,333.43 | 31,894,854.02 | 21,064,858.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,070,996.97 | 27,489,229.58 | 21,131,109.57 | 14,641,110.31 |
支付的各项税费(元) | 2,647,404.30 | 12,661,259.35 | 10,304,452.88 | 8,577,510.09 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,665,477.64 | 15,078,293.60 | 3,595,354.03 | 2,777,013.19 |
经营活动现金流出小计(元) | 41,733,770.62 | 84,742,115.96 | 66,925,770.50 | 47,060,492.48 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,030,065.27 | 15,950,162.31 | 8,419,008.53 | -2,608,686.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | 69,174,044.21 | 64,000,000.00 | 56,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 127,504.31 | 157,059.66 | 471,370.79 | 407,010.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,000.00 | - | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 34,257,504.31 | 69,331,103.87 | 64,471,370.79 | 56,407,010.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 494,455.00 | 9,136,555.19 | 7,921,128.17 | 6,976,214.25 |
投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | 60,000,000.00 | 44,000,000.00 | 36,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | - | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 40,494,455.00 | 69,136,555.19 | 51,921,128.17 | 42,976,214.25 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,236,950.69 | 194,548.68 | 12,550,242.62 | 13,430,796.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,314,000.00 | 9,998,555.70 | 9,988,838.78 | 9,988,838.78 |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,314,000.00 | 9,998,555.70 | 9,988,838.78 | 9,988,838.78 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,314,000.00 | -9,998,555.70 | -9,988,838.78 | -9,988,838.78 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,520,885.42 | 6,146,155.29 | 10,980,412.37 | 833,271.05 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 23,565,299.37 | 17,419,144.08 | 17,419,144.08 | 17,419,144.08 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,044,413.95 | 23,565,299.37 | 28,399,556.45 | 18,252,415.13 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 6,780,528.45 | 12,582,193.83 | - | 10,512,492.19 |
资产减值准备(元) | 333,402.13 | -588,532.11 | - | -685,985.57 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,548,349.76 | 5,695,856.03 | - | 2,844,264.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,185,477.79 | - | - | 2,486,167.52 |
投资性房地产折旧(元) | 362,871.97 | - | - | 358,097.40 |
无形资产摊销(元) | 264,130.98 | 461,129.27 | - | 217,411.82 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 84,573.93 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 128,586.19 | 1,826.85 | - | - |
公允价值变动损失(元) | - | -63,737.51 | - | - |
财务费用(元) | - | 10,715.70 | - | - |
投资损失(元) | -127,504.31 | -157,059.66 | - | -70,772.33 |
递延所得税(元) | 424,679.40 | 650,817.93 | - | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | 424,679.40 | 655,205.23 | - | - |
递延所得税负债增加(元) | - | -4,387.30 | - | - |
存货的减少(元) | -4,842,381.98 | 918,217.19 | - | 1,366,650.11 |
经营性应收项目的减少(元) | -804,896.96 | 11,211,383.16 | - | 3,145,629.48 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,047,803.21 | -12,692,302.40 | - | -17,641,081.73 |
现金的期末余额(元) | 20,044,413.95 | 23,565,299.37 | - | 18,252,415.13 |
减:现金的期初余额(元) | 23,565,299.37 | 17,419,144.08 | - | 17,419,144.08 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,520,885.42 | 6,146,155.29 | - | 833,271.05 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-17 | 2023-10-30 | 2023-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
投资性房地产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
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