汇恒环保 (836348.OC)

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现金流量表(汇恒环保)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 30,473,348.59101,869,418.9756,154,690.8293,685,130.6542,852,548.90
 收到的税费返还(元) 12,850.4123,320.7151,140.1672,972.8679,495.80
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,136,574.7711,261,671.718,503,524.0214,885,409.288,264,681.10
 经营活动现金流入小计(元) 33,622,773.77113,154,411.3964,709,355.00108,643,512.7951,196,725.80
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,242,501.8268,178,198.1339,028,078.8359,228,365.8929,070,455.76
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,470,242.4722,807,288.2713,019,979.6024,580,723.7713,139,400.15
 支付的各项税费(元) 494,795.136,391,775.145,012,063.923,393,272.762,733,918.44
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,665,373.4313,458,572.506,341,326.7115,977,524.163,668,996.07
 经营活动现金流出小计(元) 32,872,912.85110,835,834.0463,401,449.06103,179,886.5848,612,770.42
 经营活动产生的现金流量净额(元) 749,860.922,318,577.351,307,905.945,463,626.212,583,955.38
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---57,000.0059,617.00
 投资活动现金流入小计(元) ---57,000.0059,617.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 187,256.41482,985.44336,689.307,023,609.374,427,216.80
 投资支付的现金(元) -2,500,000.002,500,000.00500,000.00500,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -510,000.00---
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --510,000.00--
 投资活动现金流出小计(元) 187,256.413,492,985.443,346,689.307,523,609.374,927,216.80
 投资活动产生的现金流量净额(元) -187,256.41-3,492,985.44-3,346,689.30-7,466,609.37-4,867,599.80
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---30,000.0030,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) ---30,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) ---30,000.0030,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,300,000.0049,284,000.002,900,000.005,000,000.002,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 811,085.243,856,527.981,960,541.10--
 筹资活动现金流出小计(元) 4,111,085.2453,140,527.984,860,541.105,000,000.002,500,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,111,085.24-53,140,527.98-4,860,541.10-4,970,000.00-2,470,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,548,480.73-54,314,936.07-6,899,324.46-6,972,983.16-4,753,644.42
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,014,859.2268,329,795.2968,329,795.2975,302,778.4575,302,778.45
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,466,378.4914,014,859.2261,430,470.8368,329,795.2970,549,134.03
补充资料:
 净利润(元) -6,593,528.46-25,478,010.71-6,436,060.22-44,338,828.43900,187.00
 资产减值准备(元) -512,275.743,369,135.931,149,178.504,736,000.68-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 107,607.70270,894.94199,313.48327,124.21152,282.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 107,607.70270,894.94199,313.48327,124.21152,282.16
 无形资产摊销(元) 11,630.0823,741.0411,870.5223,741.04104,780.08
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---8,520.68-
 固定资产报废损失(元) -16,732.62--8,520.68
 财务费用(元) 692,145.06--78,138.13-707.79-38,545.92
 投资损失(元) -337,547.62-97,185.24141,287.97160,718.3732,836.19
 递延所得税(元) 234,427.41-2,714,055.87-120,232.64-2,427,217.48235,177.78
  其中:递延所得税资产减少(元) 234,427.41-2,714,055.87-120,232.64-2,427,217.48235,177.78
 存货的减少(元) -4,533,337.1320,521,087.765,614,973.54-756,006.54-9,406,808.68
 经营性应收项目的减少(元) 16,892,479.352,367,994.1227,437,430.2852,769,729.5514,817,069.31
 经营性应付项目的增加(元) -3,916,012.94-11,110,563.13-26,272,049.70-24,505,455.26-1,976,582.49
 现金的期末余额(元) 10,466,378.4914,014,859.2261,430,470.8368,329,795.2970,549,134.03
 减:现金的期初余额(元) 14,014,859.2268,329,795.2968,329,795.2975,302,778.4575,302,778.45
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,548,480.73-54,314,936.07-6,899,324.46-6,972,983.16-4,753,644.42
公告日期 2024-08-282024-04-232023-08-252023-04-242022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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