天合牧科 (836321.OC)

+ 收藏

现金流量表(天合牧科)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 14,872,414.4636,608,002.2318,556,395.10
 收到的税费返还(元) 529.17846,472.87651,795.56
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 53,216,499.363,715,749.9019,617,238.42
 经营活动现金流入小计(元) 68,089,442.9941,170,225.0038,825,429.08
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 34,463,360.4426,017,770.1221,783,397.69
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,290,118.347,830,532.974,206,745.32
 支付的各项税费(元) 25,386.9072,867.1292,653.84
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 25,499,858.092,928,562.9313,935,629.51
 经营活动现金流出小计(元) 63,278,723.7736,849,733.1440,018,426.36
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,810,719.224,320,491.86-1,192,997.28
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 3,200,000.001,600,000.003,200,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 31,637.35113,627.6039,498.49
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,000.005,133,722.507,802.00
 投资活动现金流入小计(元) 3,236,637.356,847,350.103,247,300.49
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,151,234.3217,952,161.409,265,480.20
 投资支付的现金(元) --1,001,100.00
 投资活动现金流出小计(元) 2,151,234.3217,952,161.4010,266,580.20
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,085,403.03-11,104,811.30-7,019,279.71
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 52,350,000.0019,030,000.0044,250,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 52,350,000.0019,030,000.0044,250,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 54,860,000.008,110,000.0033,460,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 918,270.343,233,292.222,353,986.75
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) -1,372,216.80-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -326,466.50-
 筹资活动现金流出小计(元) 55,778,270.3411,669,758.7235,813,986.75
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,428,270.347,360,241.288,436,013.25
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,467,851.91575,921.84223,736.26
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,346,039.672,771,217.832,771,217.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,813,891.583,347,139.672,994,954.09
补充资料:
 净利润(元) -5,561,586.19-33,912,408.97-14,852,341.44
 资产减值准备(元) -12,881,770.68-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,535,344.198,554,184.134,222,363.40
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,535,344.198,554,184.134,222,363.40
 无形资产摊销(元) 4,063.508,127.004,063.50
 长期待摊费用摊销(元) 45,984.2491,968.4845,984.24
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -3,418.852,451,189.71-5,989.03
 财务费用(元) 923,504.821,953,119.291,307,482.27
 投资损失(元) -31,637.35-113,627.60-39,498.49
 存货的减少(元) -7,449,401.1515,418,884.70441,178.11
 经营性应收项目的减少(元) -5,644,596.675,633.971,038,168.46
 经营性应付项目的增加(元) 17,594,035.54-3,422,096.4615,704,635.30
 其他(元) 301,484.92--9,024,329.23
 现金的期末余额(元) 5,813,891.583,347,139.672,994,954.09
 减:现金的期初余额(元) 3,347,139.672,771,217.832,771,217.83
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,466,751.91575,921.84223,736.26
公告日期 2023-08-292023-04-272022-08-29
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院