奥派装备 (836234.OC)

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现金流量表(奥派装备)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 98,458,153.0741,591,438.66151,547,514.4971,573,751.09
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,317,590.31509,569.542,250,701.17415,462.01
 经营活动现金流入小计(元) 99,775,743.3842,101,008.20153,798,215.6671,989,213.10
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 58,428,053.4433,793,151.7279,280,143.3328,497,541.87
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,375,574.8211,635,835.5227,779,968.4014,027,395.54
 支付的各项税费(元) 5,528,923.431,400,784.8910,064,062.683,886,808.21
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,589,102.236,049,098.9117,387,769.285,818,220.80
 经营活动现金流出小计(元) 102,921,653.9252,878,871.04134,511,943.6952,229,966.42
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) ---123,170.49
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,145,910.54-10,777,862.8419,286,271.9719,759,246.68
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 409,711.56247,841.99--
 投资活动现金流入小计(元) 409,711.56247,841.99--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,156,192.271,586,303.5111,711,133.007,226,566.05
 投资活动现金流出小计(元) 6,156,192.271,586,303.5111,711,133.007,226,566.05
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,746,480.71-1,338,461.52-11,711,133.00-7,226,566.05
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --7,455,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 70,467,254.3621,000,000.0070,000,000.0018,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 62,060,597.0710,537,399.002,000,000.002,500,723.50
 筹资活动现金流入小计(元) 132,527,851.4331,537,399.0079,455,000.0020,500,723.50
 偿还债务支付的现金(元) 73,000,000.0021,000,000.0066,000,000.0018,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,862,664.882,421,345.115,702,738.373,314,459.20
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 49,050,914.00466,821.1211,386,318.2210,310,757.77
 筹资活动现金流出小计(元) 127,913,578.8823,888,166.2383,089,056.5931,625,216.97
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,614,272.557,649,232.77-3,634,056.59-11,124,493.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,159,673.625,159,673.621,218,591.241,218,591.24
 期末现金及现金等价物余额(元) 881,554.92692,582.035,159,673.622,626,778.40
补充资料:
 净利润(元) -11,427,572.83-5,999,688.0012,869,382.536,412,834.61
 资产减值准备(元) 230,737.36-8,116.96-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,220,647.294,277,434.268,295,417.994,204,623.58
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,220,647.294,277,434.268,295,417.994,204,623.58
 无形资产摊销(元) 775,643.52387,821.76539,971.19154,196.90
 长期待摊费用摊销(元) 3,120,841.921,611,599.373,171,102.061,532,957.31
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -75,578.96---
 固定资产报废损失(元) 455,033.11-1,866.561,716.56
 财务费用(元) 6,597,505.032,888,166.237,358,234.294,308,587.67
 递延所得税(元) -3,014,723.58-1,354,553.571,132,538.40389,279.60
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,014,723.58-1,354,553.571,132,538.40389,279.60
 存货的减少(元) -8,485,879.07-14,006,363.05-5,502,601.47842,720.64
 经营性应收项目的减少(元) -2,695,436.745,813,769.1510,597,154.02-6,181,934.37
 经营性应付项目的增加(元) 2,286,852.10-4,356,028.65-18,750,367.687,971,093.69
 现金的期末余额(元) 881,554.92692,582.035,159,673.622,626,778.40
 减:现金的期初余额(元) 5,159,673.625,159,673.621,218,591.241,218,591.24
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,278,118.70-4,467,091.593,941,082.381,408,187.16
公告日期 2021-04-212020-08-212020-04-302019-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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