能之原 (836224.OC)

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现金流量表(能之原)

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2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,521,676.6627,221,728.4619,557,031.00
 收到的税费返还(元) 141,410.531,393,174.79988,878.30
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,271,615.165,786,542.17238,343.20
 经营活动现金流入小计(元) 5,934,702.3534,401,445.4220,784,252.50
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,713,927.9017,681,084.4416,086,622.19
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,722,893.907,089,928.323,112,765.47
 支付的各项税费(元) 463,821.67725,064.791,331,210.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,720,170.148,963,798.903,282,250.65
 经营活动现金流出小计(元) 8,620,813.6134,459,876.4523,812,848.72
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,686,111.26-58,431.03-3,281,080.02
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -9,057.181,881.24
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 200.00--
 投资活动现金流入小计(元) 200.009,057.181,881.24
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -56,877.05207,175.05
 投资支付的现金(元) -600,000.00600,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -656,877.05807,175.05
 投资活动产生的现金流量净额(元) 200.00-647,819.87-805,293.81
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -740,000.00490,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -740,000.00490,000.00
 取得借款收到的现金(元) 2,567,000.003,100,000.001,100,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,567,000.003,840,000.001,590,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 100,000.009,000,000.002,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 104,828.26436,002.31251,137.69
 筹资活动现金流出小计(元) 204,828.269,436,002.312,251,137.69
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,362,171.74-5,596,002.31-661,137.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 648,088.326,952,343.536,952,343.53
 期末现金及现金等价物余额(元) 324,348.80650,090.322,455,969.70
补充资料:
 净利润(元) -3,247,065.44-11,863,840.08578,110.47
 资产减值准备(元) -3,874,250.95-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -662,074.28278,127.09
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -662,074.28278,127.09
 长期待摊费用摊销(元) -261,698.39-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,791,799.60-
 财务费用(元) 107,590.27436,002.31231,727.81
 递延所得税(元) -9,827.311,290,800.58-1,497.11
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,311,736.26-1,497.11
 递延所得税负债增加(元) -9,827.31-20,935.68-
 存货的减少(元) 632,322.311,780,539.63-2,601,985.33
 经营性应收项目的减少(元) -378,058.76520,279.28553,819.61
 经营性应付项目的增加(元) -1,183,898.801,187,964.03-2,307,537.24
 其他(元) 1,392,826.47--11,845.32
 现金的期末余额(元) 324,348.80650,090.322,455,969.70
 减:现金的期初余额(元) 648,088.326,952,343.536,952,343.53
 现金及现金等价物的净增加额(元) -323,739.52-6,302,253.21-4,496,373.83
公告日期 2019-10-312019-04-302018-08-31
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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