青矩技术 (836208.OC)

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现金流量表(青矩技术)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 231,755,341.37109,755,895.08
 收到的税费返还(元) 679,217.41-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 81,498,776.5227,232,732.04
 经营活动现金流入小计(元) 313,933,335.30136,988,627.12
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 81,003,501.9137,936,501.93
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 240,281,464.83162,348,452.71
 支付的各项税费(元) 63,707,533.9725,816,331.08
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 99,931,465.6032,632,836.32
 经营活动现金流出小计(元) 484,923,966.31258,734,122.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) -170,990,631.01-121,745,494.92
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 328,991,722.5655,625,352.17
 取得投资收益收到的现金(元) 1,838,636.08418,696.55
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 82,500.00-
 投资活动现金流入小计(元) 330,912,858.6456,044,048.72
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,696,883.563,059,835.63
 投资支付的现金(元) 249,236,000.00111,000,905.95
 投资活动现金流出小计(元) 256,932,883.56114,060,741.58
 投资活动产生的现金流量净额(元) 73,979,975.08-58,016,692.86
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 41,000,000.0020,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 41,000,000.0020,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 89,160,537.00338,333.33
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,519,288.696,045,404.56
 筹资活动现金流出小计(元) 99,679,825.696,383,737.89
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -58,679,825.6913,616,262.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 685.94-468.43
五、现金及现金等价物净增加额(元) -155,689,795.68-166,146,394.10
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 217,895,280.79217,895,280.79
 期末现金及现金等价物余额(元) 62,205,485.1151,748,886.69
补充资料:
 净利润(元) 55,488,503.469,015,298.53
 资产减值准备(元) 3,461,284.89273,120.82
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,156,863.38725,138.70
 无形资产摊销(元) 888,584.76439,450.67
 长期待摊费用摊销(元) 2,324,105.441,161,389.37
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -174,506.78-
 公允价值变动损失(元) 5,990,364.751,785,500.54
 财务费用(元) 1,782,281.61775,727.29
 投资损失(元) -9,461,171.86-2,482,002.93
 递延所得税(元) -3,941,014.38-506,420.45
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,907,188.85-581,794.56
 递延所得税负债增加(元) -33,825.5375,374.11
 存货的减少(元) -2,676,668.70594,363.02
 经营性应收项目的减少(元) -92,536,904.51-15,797,192.53
 经营性应付项目的增加(元) -147,504,747.78-125,347,223.16
 现金的期末余额(元) 62,205,485.1151,748,886.69
 减:现金的期初余额(元) 217,895,280.79217,895,280.79
 现金及现金等价物的净增加额(元) -155,689,795.68-166,146,394.10
公告日期 2022-08-112022-06-15
审计意见(境内)
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