2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,021,493.00 |
收到的税费返还(元) | 1,521.12 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,598,845.92 |
经营活动现金流入小计(元) | 25,621,860.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,590,686.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,040,605.32 |
支付的各项税费(元) | 328,863.51 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,021,499.31 |
经营活动现金流出小计(元) | 33,981,654.41 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,359,794.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 19,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 39,295.28 |
投资活动现金流入小计(元) | 19,039,295.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,548.00 |
投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 19,009,548.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,747.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 6,380,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 401,585.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,500.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,790,085.16 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,790,085.16 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,120,132.25 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 21,758,411.61 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,638,279.36 |
补充资料: | |
净利润(元) | 354,581.87 |
资产减值准备(元) | 190,224.92 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,436.92 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,436.92 |
无形资产摊销(元) | 3,256.14 |
长期待摊费用摊销(元) | 235,932.72 |
财务费用(元) | 374,902.89 |
投资损失(元) | -39,295.28 |
递延所得税(元) | -371,904.37 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -370,908.81 |
递延所得税负债增加(元) | -995.56 |
存货的减少(元) | -15,884,131.17 |
经营性应收项目的减少(元) | -34,362,047.38 |
经营性应付项目的增加(元) | 38,037,962.68 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,351,083.91 |
现金的期末余额(元) | 10,638,279.36 |
减:现金的期初余额(元) | 21,758,411.61 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,120,132.25 |
公告日期 | 2022-08-25 |
审计意见(境内) | |
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