摘牌亿博 (836160.OC)

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现金流量表(摘牌亿博)

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2022年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 44,320,844.92
 收到的税费返还(元) 261,862.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,027,555.99
 经营活动现金流入小计(元) 47,610,263.69
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,184,891.49
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,744,696.85
 支付的各项税费(元) 1,836,991.29
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,454,941.07
 经营活动现金流出小计(元) 51,221,520.70
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,611,257.01
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 295,346.01
 投资活动现金流出小计(元) 295,346.01
 投资活动产生的现金流量净额(元) -295,346.01
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 18,990,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 38,412,496.66
 筹资活动现金流入小计(元) 57,402,496.66
 偿还债务支付的现金(元) 15,990,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,403,983.07
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 37,280,885.34
 筹资活动现金流出小计(元) 54,674,868.41
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,727,628.25
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,178,974.77
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,618,379.55
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,439,404.78
补充资料:
 净利润(元) 5,597,055.60
 资产减值准备(元) 2,720,120.86
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,936,586.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,936,586.38
 无形资产摊销(元) 139,820.91
 长期待摊费用摊销(元) 25,797.19
 财务费用(元) 1,403,983.07
 递延所得税(元) -414,627.00
  其中:递延所得税资产减少(元) -414,627.00
 存货的减少(元) 223,184.26
 经营性应收项目的减少(元) -23,256,458.32
 经营性应付项目的增加(元) 6,013,280.04
 现金的期末余额(元) 3,439,404.78
 减:现金的期初余额(元) 4,618,379.55
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,178,974.77
公告日期 2022-08-17
审计意见(境内)
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