深蓝股份 (836050.oc)

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现金流量表(深蓝股份)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,988,728.6926,131,732.8272,532,063.6140,784,435.77
 收到的税费返还(元) 4,246,866.512,429,780.891,416,854.71197,247.73
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 573,956.99574,116.291,638,366.97295,156.06
 经营活动现金流入小计(元) 64,809,552.1929,135,630.0075,587,285.2941,276,839.56
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 22,672,449.809,096,373.8336,311,294.1924,534,950.07
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 16,861,777.748,268,785.7317,234,686.4810,304,686.72
 支付的各项税费(元) 6,996,404.414,237,915.814,949,441.502,164,285.42
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,222,637.523,356,328.763,065,358.333,465,910.86
 经营活动现金流出小计(元) 49,753,269.4724,959,404.1361,560,780.5040,469,833.07
 经营活动产生的现金流量净额(元) 15,056,282.724,176,225.8714,026,504.79807,006.49
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 97,958,618.641,340,395,050.69796,435,061.31398,065,478.00
 取得投资收益收到的现金(元) 619,541.74209,722.822,324,019.381,817,105.23
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,849.568,849.5637,168.16-
 投资活动现金流入小计(元) 98,587,009.941,340,613,623.07798,796,248.85399,882,583.23
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,407,992.5026,034,520.80172,477.89127,256.65
 投资支付的现金(元) 76,838,169.951,310,601,290.69808,499,912.76397,565,307.00
 投资活动现金流出小计(元) 101,246,162.451,336,635,811.49808,672,390.65397,692,563.65
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,659,152.513,977,811.58-9,876,141.802,190,019.58
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) --3,093,094.00-
 筹资活动现金流入小计(元) --3,093,094.00-
 偿还债务支付的现金(元) 3,093,094.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,484,607.979,450,820.634,243,403.254,230,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,571,765.27-1,667,882.124.17
 筹资活动现金流出小计(元) 14,149,467.249,450,820.635,911,285.374,230,004.17
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -14,149,467.24-9,450,820.63-2,818,191.37-4,230,004.17
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,752,337.03-1,296,783.181,332,171.62-1,232,978.10
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,288,576.793,288,576.791,956,405.171,956,405.17
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,536,239.761,991,793.613,288,576.79723,427.07
补充资料:
 净利润(元) 18,356,867.508,326,679.4219,299,909.418,535,069.37
 资产减值准备(元) 658,668.43-191,091.40776,378.98-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,080,825.66335,954.89888,960.62467,019.90
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,080,825.66335,954.89888,960.62467,019.90
 长期待摊费用摊销(元) 193,842.76111,985.36236,021.88118,010.94
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,849.56-8,849.56-37,168.16-
 公允价值变动损失(元) 706,842.00238,000.00961,600.00940,320.00
 财务费用(元) 194,903.0550,820.63179,716.83-
 投资损失(元) -1,654,070.43-892,322.82-2,797,276.93-1,817,105.23
 递延所得税(元) -59,048.5736,992.07-27,164.04-31,034.71
  其中:递延所得税资产减少(元) -59,048.5736,992.07-27,164.04-31,034.71
 存货的减少(元) -1,875,980.22-711,932.37-4,295,453.84-6,256,173.69
 经营性应收项目的减少(元) -2,795,220.75-1,860,044.611,486,079.36304,163.16
 经营性应付项目的增加(元) -517,488.37-2,279,617.25-3,571,050.60-2,148,531.54
 其他(元) -632,552.67--666,580.45-
 现金的期末余额(元) 1,536,239.761,991,793.613,288,576.79723,427.07
 减:现金的期初余额(元) 3,288,576.793,288,576.791,956,405.171,956,405.17
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,752,337.03-1,296,783.181,332,171.62-1,232,978.10
公告日期 2024-03-292023-08-182023-04-102022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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