残友善务 (836041.OC)

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现金流量表(残友善务)

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一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 350,033.005,912,879.843,169,544.12276,870.2293,721.80
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 67,219.75328,693.2562,712.1126,280.4212,459.80
 经营活动现金流入小计(元) 417,252.756,241,573.093,232,256.23303,150.64106,181.60
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 238,640.005,952,196.713,089,000.00--
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 184,976.96375,771.24186,260.84371,878.05181,904.11
 支付的各项税费(元) -63,397.06-4,505.66844.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 182,653.86354,308.58113,785.45559,759.77264,052.46
 经营活动现金流出小计(元) 606,270.826,745,673.593,389,046.29936,143.48446,801.46
 经营活动产生的现金流量净额(元) -189,018.07-504,100.50-156,790.06-632,992.84-340,619.86
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -600,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) -600,000.00---
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -600,000.00---
五、现金及现金等价物净增加额(元) -189,018.0795,899.50-156,790.06-632,992.84-340,619.86
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 404,408.21308,508.71308,508.71941,501.55941,501.55
 期末现金及现金等价物余额(元) 215,390.14404,408.21151,718.65308,508.71600,881.69
补充资料:
 净利润(元) -608,228.70-991,751.88-432,111.5987,643.56403,681.58
 资产减值准备(元) 150,600.00708,644.56--1,335.78-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 87,474.15185,884.5895,659.14191,318.2895,659.14
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 87,474.15185,884.5895,659.14191,318.2895,659.14
 递延所得税(元) ---33.3933.39
  其中:递延所得税资产减少(元) ---33.3933.39
 存货的减少(元) 118,792.50-2,514,479.6825,500.00-714,634.84-806,674.64
 经营性应收项目的减少(元) -201,337.73-224,709.1038,334.51-43,681.7812,873.74
 经营性应付项目的增加(元) 249,917.822,332,311.02115,827.88-152,335.67-44,857.29
 现金的期末余额(元) 215,390.14404,408.21151,718.65308,508.71600,881.69
 减:现金的期初余额(元) 404,408.21308,508.71308,508.71941,501.55941,501.55
 现金及现金等价物的净增加额(元) -189,018.0795,899.50-156,790.06-632,992.84-340,619.86
公告日期 2024-07-312024-03-292023-07-312023-03-242022-08-12
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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