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现金流量表(固特科技)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 49,037,628.3284,722,404.5441,071,869.92
 收到的税费返还(元) 2,782,891.385,216,289.081,943,040.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,931,453.3022,841,062.367,834,319.86
 经营活动现金流入小计(元) 53,751,973.00112,779,755.9850,849,229.78
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 30,463,791.1052,055,921.9637,410,077.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,293,860.7827,347,254.2313,345,021.43
 支付的各项税费(元) 9,676,491.6412,892,881.915,131,837.68
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,904,905.0023,778,161.852,564,924.03
 经营活动现金流出小计(元) 59,339,048.52116,074,219.9558,451,860.50
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,587,075.52-3,294,463.97-7,602,630.72
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -7,103,400.00208,640.00
 取得投资收益收到的现金(元) -208,640.00-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 13,610,858.8059,163,408.79-
 投资活动现金流入小计(元) 13,610,858.8066,475,448.79208,640.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 21,224,924.1733,354,300.053,548,362.31
 投资活动现金流出小计(元) 21,224,924.1733,354,300.053,548,362.31
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,614,065.3733,121,148.74-3,339,722.31
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -11,309,400.0011,309,400.00
 取得借款收到的现金(元) 5,000,000.0050,000,000.0042,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 5,000,000.0061,309,400.0053,309,400.00
 偿还债务支付的现金(元) -81,000,000.0035,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 38,633.331,555,068.201,005,011.75
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -3,488,916.34-
 筹资活动现金流出小计(元) 38,633.3386,043,984.5436,005,011.75
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,961,366.67-24,734,584.5417,304,388.25
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,239,774.225,092,100.236,362,035.22
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 11,213,116.976,121,016.746,121,016.74
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,973,342.7511,213,116.9712,483,051.96
补充资料:
 净利润(元) 10,522,171.5816,446,331.1011,370,411.41
 资产减值准备(元) 38,817.342,888,256.01-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,264,643.163,784,882.521,767,137.73
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,264,643.163,784,882.521,767,137.73
 无形资产摊销(元) 230,253.54258,328.42172,055.04
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -418,061.96-
 固定资产报废损失(元) -2,401.17-
 财务费用(元) 96,165.821,525,399.86954,384.70
 投资损失(元) --316,560.20-208,640.00
 递延所得税(元) -82,441.46-3,600,611.05-1,471,279.54
  其中:递延所得税资产减少(元) -82,441.46-3,600,611.05-1,471,279.54
 存货的减少(元) 3,808,769.66-15,426,001.08-1,583,289.89
 经营性应收项目的减少(元) -7,911,802.25-1,419,895.50-6,021,517.37
 经营性应付项目的增加(元) -13,785,787.53-8,075,426.41-14,375,507.77
 现金的期末余额(元) 2,973,342.7511,213,116.9712,483,051.96
 减:现金的期初余额(元) 11,213,116.976,121,016.746,121,016.74
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,239,774.225,092,100.236,362,035.22
公告日期 2023-08-302023-04-282022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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