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现金流量表(百甲科技)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 389,132,276.33179,898,059.84
 收到的税费返还(元) 9,273,188.1523,090.17
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,524,827.099,320,986.84
 经营活动现金流入小计(元) 405,930,291.57189,242,136.85
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 409,845,992.07218,725,337.06
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,554,603.0821,284,637.90
 支付的各项税费(元) 20,549,862.7810,618,403.84
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 26,483,952.057,543,888.70
 经营活动现金流出小计(元) 493,434,409.98258,172,267.50
 经营活动产生的现金流量净额(元) -87,504,118.41-70,803,792.65
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,346,451.3914,115,382.25
 投资活动现金流出小计(元) 46,346,451.3914,115,382.25
 投资活动产生的现金流量净额(元) -46,346,451.39-14,115,382.25
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 53,925,654.0020,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 53,925,654.0020,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 74,370,918.9348,341,431.29
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,928,078.713,134,275.49
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 100,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 81,398,997.6451,475,706.78
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -27,473,343.64-31,475,706.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,811,969.78-92,045.72
五、现金及现金等价物净增加额(元) -156,511,943.66-114,613,265.40
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 194,415,115.03194,415,115.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,903,171.3779,801,849.63
补充资料:
 净利润(元) 23,016,701.558,325,238.25
 资产减值准备(元) 64,238.41367,185.25
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,305,347.923,185,173.25
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,191,476.823,129,191.53
     投资性房地产折旧(元) 113,871.1055,981.72
 无形资产摊销(元) 1,031,709.54515,854.77
 长期待摊费用摊销(元) 186,221.1269,525.66
 财务费用(元) 3,307,358.933,821,946.21
 递延所得税(元) -1,602,267.69-1,073,250.21
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,602,267.69-1,073,250.21
 存货的减少(元) 26,116,298.08-5,696,536.03
 经营性应收项目的减少(元) -56,701,989.34-22,785,563.25
 经营性应付项目的增加(元) -99,641,853.54-64,433,410.00
 现金的期末余额(元) 37,903,171.3777,928,187.63
 减:现金的期初余额(元) 194,415,115.03194,415,115.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) -156,511,943.66-116,486,927.40
公告日期 2022-08-032022-05-26
审计意见(境内)
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