2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,924,731.51 | 283,488,164.19 | 156,703,207.76 |
收到的税费返还(元) | 104,763.75 | 3,560,773.71 | 3,409,749.01 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,771,302.36 | 5,095,410.28 | 3,625,189.92 |
经营活动现金流入小计(元) | 182,800,797.62 | 292,144,348.18 | 163,738,146.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,870,056.59 | 206,552,258.41 | 123,066,676.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,231,820.83 | 54,046,895.49 | 31,308,725.30 |
支付的各项税费(元) | 18,825,090.53 | 24,850,741.72 | 16,332,398.96 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,225,571.83 | 24,536,627.12 | 11,971,414.36 |
经营活动现金流出小计(元) | 187,152,539.78 | 309,986,522.74 | 182,679,215.45 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,351,742.16 | -17,842,174.56 | -18,941,068.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,142.48 | 37,800.00 | 7,522.12 |
投资活动现金流入小计(元) | 91,142.48 | 37,800.00 | 7,522.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,325,475.90 | 27,681,704.95 | 16,731,947.99 |
投资支付的现金(元) | - | 6,430,000.00 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | 1,700,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 4,325,475.90 | 34,111,704.95 | 18,431,947.99 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,234,333.42 | -34,073,904.95 | -18,424,425.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | 108,000,000.00 | 63,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | 202,000,000.00 | 157,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 63,500,000.00 | 97,500,000.00 | 58,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,645,046.41 | 5,532,929.94 | 2,536,150.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,106,776.20 | 102,213,657.13 | 97,777,789.36 |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,251,822.61 | 205,246,587.07 | 158,313,939.54 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,822.61 | -3,246,587.07 | -1,313,939.54 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,837,898.19 | -55,162,666.58 | -38,679,434.17 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 62,846,163.37 | 118,008,829.95 | 118,008,829.95 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 54,008,265.18 | 62,846,163.37 | 79,329,395.78 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -7,125,312.54 | -17,989,917.02 | 15,369,858.19 |
资产减值准备(元) | 768,461.90 | 7,016,271.91 | 8,671,996.48 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,710,268.18 | 8,761,175.25 | 4,385,628.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,710,268.18 | 8,761,175.25 | 4,385,628.16 |
无形资产摊销(元) | 628,657.23 | 986,263.20 | 493,131.60 |
长期待摊费用摊销(元) | 159,859.79 | 457,446.26 | 235,461.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,672.39 | 379,254.96 | -2,787.08 |
固定资产报废损失(元) | -3,271.64 | - | - |
财务费用(元) | 3,066,757.53 | 6,570,010.10 | 2,852,806.87 |
投资损失(元) | 988,305.41 | -170,927.21 | 304,388.10 |
递延所得税(元) | -2,386,498.44 | -3,050,088.00 | -1,778,643.02 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,907,741.87 | -3,030,766.50 | -1,740,759.32 |
递延所得税负债增加(元) | -478,756.57 | -19,321.50 | -37,883.70 |
存货的减少(元) | -11,797,802.20 | 14,758,749.84 | 23,979,149.67 |
经营性应收项目的减少(元) | -11,313,954.27 | -79,315,527.83 | -64,702,435.77 |
经营性应付项目的增加(元) | 20,653,684.69 | 4,942,875.47 | -15,328,251.29 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 510,859.22 | 48,478.84 |
现金的期末余额(元) | 54,776,112.80 | 62,846,163.37 | 79,329,395.78 |
减:现金的期初余额(元) | 63,614,010.99 | 118,008,829.95 | 118,008,829.95 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,837,898.19 | -55,162,666.58 | -38,679,434.17 |
公告日期 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2022-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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