上海众幸 (835849.OC)

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现金流量表(上海众幸)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 179,924,731.51283,488,164.19156,703,207.76
 收到的税费返还(元) 104,763.753,560,773.713,409,749.01
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,771,302.365,095,410.283,625,189.92
 经营活动现金流入小计(元) 182,800,797.62292,144,348.18163,738,146.69
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 124,870,056.59206,552,258.41123,066,676.83
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 27,231,820.8354,046,895.4931,308,725.30
 支付的各项税费(元) 18,825,090.5324,850,741.7216,332,398.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,225,571.8324,536,627.1211,971,414.36
 经营活动现金流出小计(元) 187,152,539.78309,986,522.74182,679,215.45
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,351,742.16-17,842,174.56-18,941,068.76
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 91,142.4837,800.007,522.12
 投资活动现金流入小计(元) 91,142.4837,800.007,522.12
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,325,475.9027,681,704.9516,731,947.99
 投资支付的现金(元) -6,430,000.00-
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) --1,700,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,325,475.9034,111,704.9518,431,947.99
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,234,333.42-34,073,904.95-18,424,425.87
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 69,000,000.00108,000,000.0063,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -94,000,000.0094,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 69,000,000.00202,000,000.00157,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 63,500,000.0097,500,000.0058,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,645,046.415,532,929.942,536,150.18
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,106,776.20102,213,657.1397,777,789.36
 筹资活动现金流出小计(元) 69,251,822.61205,246,587.07158,313,939.54
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -251,822.61-3,246,587.07-1,313,939.54
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,837,898.19-55,162,666.58-38,679,434.17
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 62,846,163.37118,008,829.95118,008,829.95
 期末现金及现金等价物余额(元) 54,008,265.1862,846,163.3779,329,395.78
补充资料:
 净利润(元) -7,125,312.54-17,989,917.0215,369,858.19
 资产减值准备(元) 768,461.907,016,271.918,671,996.48
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,710,268.188,761,175.254,385,628.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,710,268.188,761,175.254,385,628.16
 无形资产摊销(元) 628,657.23986,263.20493,131.60
 长期待摊费用摊销(元) 159,859.79457,446.26235,461.42
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -44,672.39379,254.96-2,787.08
 固定资产报废损失(元) -3,271.64--
 财务费用(元) 3,066,757.536,570,010.102,852,806.87
 投资损失(元) 988,305.41-170,927.21304,388.10
 递延所得税(元) -2,386,498.44-3,050,088.00-1,778,643.02
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,907,741.87-3,030,766.50-1,740,759.32
 递延所得税负债增加(元) -478,756.57-19,321.50-37,883.70
 存货的减少(元) -11,797,802.2014,758,749.8423,979,149.67
 经营性应收项目的减少(元) -11,313,954.27-79,315,527.83-64,702,435.77
 经营性应付项目的增加(元) 20,653,684.694,942,875.47-15,328,251.29
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -510,859.2248,478.84
 现金的期末余额(元) 54,776,112.8062,846,163.3779,329,395.78
 减:现金的期初余额(元) 63,614,010.99118,008,829.95118,008,829.95
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,837,898.19-55,162,666.58-38,679,434.17
公告日期 2023-08-312023-04-272022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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