传神语联 (835737.OC)

+ 收藏

现金流量表(传神语联)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 235,883,563.9198,275,334.46228,277,818.5673,498,050.76
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,236,544.053,630,785.1318,011,179.047,703,560.78
 经营活动现金流入小计(元) 246,120,107.96101,906,119.59246,288,997.6081,201,611.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 130,881,467.6362,543,683.44105,011,722.1446,333,678.91
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 107,675,711.4547,898,383.2288,642,744.9452,988,678.77
 支付的各项税费(元) 15,293,333.269,078,399.468,758,808.264,576,211.31
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 60,464,120.2831,661,996.6152,955,485.9641,912,775.15
 经营活动现金流出小计(元) 314,314,632.62151,182,462.73255,368,761.30145,811,344.14
 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,194,524.66-49,276,343.14-9,079,763.70-64,609,732.60
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 2,146.00---
 投资活动现金流入小计(元) 2,146.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 51,275,275.2318,628,289.5835,650,138.933,595,182.40
 投资支付的现金(元) 8,056,200.161,323,320.005,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 59,331,475.3919,951,609.5840,650,138.933,595,182.40
 投资活动产生的现金流量净额(元) -59,329,329.39-19,951,609.58-40,650,138.93-3,595,182.40
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 103,242,015.39-40,010,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --10,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 155,325,472.6074,938,148.8491,469,328.0931,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 300,000.00--49,999,996.02
 筹资活动现金流入小计(元) 258,867,487.9974,938,148.84131,479,328.0980,999,996.02
 偿还债务支付的现金(元) 89,606,337.9550,491,753.0144,654,888.444,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,205,109.942,334,806.423,858,914.471,514,831.82
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,000,000.00-2,300,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 98,811,447.8952,826,559.4350,813,802.915,514,831.82
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 160,056,040.1022,111,589.4180,665,525.1875,485,164.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 99,786,611.7098,473,262.4667,244,786.5167,244,786.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 132,338,900.4351,373,932.2998,173,262.4674,519,216.26
补充资料:
 净利润(元) 50,089,770.2914,575,223.9853,527,459.10-6,703,230.28
 资产减值准备(元) 7,262,837.94537,836.681,405,492.93-54,925.99
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,371,638.231,058,796.006,283,952.431,736,141.14
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,371,638.231,058,796.006,283,952.431,736,141.14
 无形资产摊销(元) 9,682,361.171,536,195.204,675,300.631,111,637.10
 长期待摊费用摊销(元) 510,636.38369,631.39799,744.12-493,325.75
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -97,759.16--
 固定资产报废损失(元) 137,913.28---
 财务费用(元) 6,205,109.942,259,313.833,866,061.07471,936.17
 投资损失(元) -29,441.749,263.3742,280.0455,714.59
 递延所得税(元) -1,091,804.71269,175.4074,037.135,297.28
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,091,804.71269,175.4074,037.135,297.28
 存货的减少(元) -7,581,682.18-425,974.17-1,661,348.65124,403.50
 经营性应收项目的减少(元) -164,730,354.31-53,219,768.97-95,020,261.91-57,462,143.53
 经营性应付项目的增加(元) 24,978,491.05-16,343,795.0116,927,519.41-3,401,236.83
 现金的期末余额(元) 132,338,900.4351,373,932.2998,173,262.4674,519,216.26
 减:现金的期初余额(元) 99,786,611.7098,473,262.4667,244,786.5167,244,786.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) 32,552,288.73-47,099,330.1730,928,475.957,274,429.75
公告日期 2019-04-302018-08-302018-04-202017-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院