传神语联 (835737.OC)

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现金流量表(传神语联)

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2023年中报2023年一季报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 90,510,019.0458,245,970.39294,700,374.17177,865,651.53
 收到的税费返还(元) 148,180.9035,569.376,429,164.366,370,063.13
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 35,059,199.2632,457,098.7324,604,853.676,016,346.88
 经营活动现金流入小计(元) 125,717,399.2090,738,638.49325,734,392.20190,252,061.54
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 39,794,243.0742,304,970.50180,637,491.4798,576,487.16
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 41,716,376.1818,592,577.1889,628,605.0248,638,195.62
 支付的各项税费(元) 2,305,091.201,673,765.927,968,812.054,676,024.13
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 30,824,189.6625,667,104.0660,427,278.7830,839,775.50
 经营活动现金流出小计(元) 114,639,900.1188,238,417.66338,662,187.32182,730,482.41
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --0.01-
 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,077,499.09--12,927,795.127,521,579.13
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --1,019,921.9319,019,921.93
 取得投资收益收到的现金(元) --51,048.3747,504.52
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 168,500.00-23,105.0024,595.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) --13,440,022.94-
 投资活动现金流入小计(元) 168,500.00-14,534,098.2419,092,021.45
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 43,375,909.6814,767,000.0088,172,184.9346,587,193.38
 投资支付的现金(元) 595,000.00---
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --184,602.9522,559,977.06
 投资活动现金流出小计(元) 43,970,909.6814,767,000.0088,356,787.8869,147,170.44
 投资活动产生的现金流量净额(元) -43,802,409.68-14,767,000.00-73,822,689.64-50,055,148.99
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --4,900,725.004,900,725.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) --4,900,725.004,900,725.00
 取得借款收到的现金(元) 83,990,000.0053,990,000.0080,140,000.0043,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 25,278,000.00--18,591,620.50
 筹资活动现金流入小计(元) 109,268,000.0053,990,000.0085,040,725.0066,492,345.50
 偿还债务支付的现金(元) 53,000,000.005,000,000.0088,230,000.0031,050,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,478,775.41972,967.504,418,413.602,205,600.73
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,239,633.162,316,000.004,035,328.0217,494,938.87
 筹资活动现金流出小计(元) 71,718,408.578,288,967.5096,683,741.6250,750,539.60
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 37,549,591.4345,701,032.50-11,643,016.6215,741,805.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) --296,778.34-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,824,680.8433,434,253.33-98,096,723.04-26,791,763.96
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 40,702,525.7440,702,525.74138,799,248.78138,799,248.78
 期末现金及现金等价物余额(元) 45,527,206.5874,136,779.0740,702,525.74112,007,484.82
补充资料:
 净利润(元) 1,405,067.71--37,477,577.64-9,737,379.20
 资产减值准备(元) --676,471.51-2,668.32
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,992,261.15-5,381,917.602,013,459.15
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,992,261.15-5,381,917.602,013,459.15
 无形资产摊销(元) 7,753,414.60-14,118,045.256,414,708.06
 长期待摊费用摊销(元) 1,099,768.20-2,257,517.961,201,477.43
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -157,924.67--5,852.14-72.88
 固定资产报废损失(元) --17,917.032,814.45
 财务费用(元) 5,037,757.12-10,882,864.444,526,715.46
 投资损失(元) -1,497,504.39--13,504,713.19-5,429,892.38
 递延所得税(元) 206,035.77--2,340,610.04-129,922.56
  其中:递延所得税资产减少(元) 206,035.77--2,340,610.04-129,922.56
 存货的减少(元) -3,863,960.09--12,852,364.7919,412,567.37
 经营性应收项目的减少(元) -48,055,584.17--80,928,568.07-54,186,544.32
 经营性应付项目的增加(元) 44,646,830.60-83,797,213.7640,193,764.21
 现金的期末余额(元) 45,527,206.58-40,702,525.74112,007,484.82
 减:现金的期初余额(元) 112,007,484.82-138,799,248.78138,799,248.78
 现金及现金等价物的净增加额(元) -66,480,278.24--98,096,723.04-26,791,763.96
公告日期 2023-08-292023-07-052023-04-252022-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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