千柏源 (835709.OC)

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现金流量表(千柏源)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 82,359.00788,798.307,019.60
 收到的税费返还(元) 242.56--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 498,458.79448,827.56507,129.21
 经营活动现金流入小计(元) 581,060.351,237,625.86514,148.81
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 667,211.0078,126.31174.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 361,088.49586,254.48370,909.46
 支付的各项税费(元) 3,715.5998.2735.69
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 203,542.30866,999.71302,364.97
 经营活动现金流出小计(元) 1,235,557.381,531,478.77673,484.12
 经营活动产生的现金流量净额(元) -654,497.03-293,852.91-159,335.31
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -2,800.00-
 投资活动现金流入小计(元) -2,800.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) -96.24-
 投资活动现金流出小计(元) -96.24-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,703.76-
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -822,547.52-
 筹资活动现金流入小计(元) -822,547.52-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -822,547.52-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -654,497.03531,398.37-159,335.31
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 693,232.03161,833.66161,833.66
 期末现金及现金等价物余额(元) 38,735.00693,232.032,498.35
补充资料:
 净利润(元) -539,179.61-928,697.86-585,500.78
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -24,920.4610,987.20
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -24,920.4610,987.20
 无形资产摊销(元) 685.201,370.40685.20
 存货的减少(元) -9,780.335,634.96
 经营性应收项目的减少(元) -71,917.357,351.67-68,898.11
 经营性应付项目的增加(元) -44,085.27591,422.09477,756.22
 现金的期末余额(元) 38,735.00693,232.032,498.35
 减:现金的期初余额(元) 693,232.03161,833.66161,833.66
 现金及现金等价物的净增加额(元) -654,497.03531,398.37-159,335.31
公告日期 2024-08-202024-04-232023-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见
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