力王高科 (835692.OC)

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现金流量表(力王高科)

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2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 138,801,129.69408,476,687.50233,220,579.37108,999,805.22
 收到的税费返还(元) 514,001.622,362,785.241,093,620.65944,977.63
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,580,668.4256,542,390.1429,489,203.881,030,437.18
 经营活动现金流入小计(元) 153,895,799.73467,381,862.88263,803,403.90110,975,220.03
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 65,025,882.62257,486,934.86136,909,399.2854,993,837.29
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 51,921,355.7593,278,456.9759,282,082.1130,342,682.15
 支付的各项税费(元) 17,086,025.4222,880,403.1212,445,800.214,954,174.19
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,015,606.1260,679,817.5128,104,034.4224,295,298.97
 经营活动现金流出小计(元) 147,048,869.91434,325,612.46236,741,316.02114,585,992.60
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,846,929.8233,056,250.4227,062,087.88-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 72,546,500.00147,196,550.0038,420,000.0033,120,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 56,029.5083,151.1034,366.9322,229.03
 投资活动现金流入小计(元) 72,602,529.50147,279,701.1038,454,366.9333,142,229.03
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,319,499.6911,264,348.192,476,947.651,202,812.15
 投资支付的现金(元) 66,800,000.00148,872,732.2942,420,000.0034,320,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 113,119,499.69160,137,080.4844,896,947.6535,522,812.15
 投资活动产生的现金流量净额(元) -40,516,970.19-12,857,379.38-6,442,580.72-2,380,583.12
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -96,500,000.00--
 取得借款收到的现金(元) 128,100,000.00163,500,000.0085,000,000.0035,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,108,255.2022,030,405.667,126,906.17-
 筹资活动现金流入小计(元) 131,208,255.20282,030,405.6692,126,906.1735,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 92,600,000.00142,233,541.9586,050,000.0031,750,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,396,830.304,435,048.462,503,568.911,032,731.94
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,622,840.96144,120,391.6163,217,813.9636,938,135.58
 筹资活动现金流出小计(元) 120,619,671.26290,788,982.02151,771,382.8769,720,867.52
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 10,588,583.94-8,758,576.36-59,644,476.70-34,720,867.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -15,899.37284,865.3282,333.23-19,303.62
五、现金及现金等价物净增加额(元) -23,097,355.8011,725,160.00-38,942,636.31-40,731,526.83
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 58,970,461.6447,248,973.0947,248,973.0947,248,973.09
 期末现金及现金等价物余额(元) 35,873,105.8458,974,133.098,306,336.786,517,446.26
补充资料:
 净利润(元) 8,788,401.5120,190,762.9010,067,308.86-
 资产减值准备(元) -248,460.301,356,337.19--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 9,747,953.5418,548,086.646,290,319.41-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 9,747,953.5418,548,086.646,290,319.41-
 无形资产摊销(元) 449,255.88715,675.84356,424.76-
 长期待摊费用摊销(元) 1,754,368.931,846,851.97795,748.36-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 64,595.24---
 公允价值变动损失(元) 79.58-26,643.04--
 财务费用(元) 3,522,380.007,546,771.873,635,701.97-
 投资损失(元) --118,823.10--
 递延所得税(元) 49,692.06-305,973.128,902.53-
  其中:递延所得税资产减少(元) 49,692.06-448,197.188,902.53-
 递延所得税负债增加(元) -142,224.06--
 存货的减少(元) -9,327,904.09-15,300,043.21-17,839,594.10-
 经营性应收项目的减少(元) -1,765,787.60-1,496,792.8812,187,918.49-
 经营性应付项目的增加(元) -7,180,071.48-1,321,092.5911,198,623.15-
 现金的期末余额(元) 35,873,105.8458,974,133.098,306,336.78-
 减:现金的期初余额(元) 58,970,461.6447,248,973.0947,248,973.09-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -23,097,355.8011,725,160.00-38,942,636.31-
公告日期 2023-08-292023-04-272022-08-262022-04-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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