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现金流量表(启冠智能)

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2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,654,519.3247,079,884.8919,468,565.91
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 935.31--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 724,210.071,213,744.391,133,867.68
 经营活动现金流入小计(元) 7,379,664.7048,293,629.2820,602,433.59
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,289,299.5335,714,094.6615,105,396.69
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 1,294.71--
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,604,216.845,532,007.892,463,543.18
 支付的各项税费(元) 849,826.961,544,275.83591,448.81
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,320,450.433,824,401.701,114,374.50
 经营活动现金流出小计(元) 9,065,088.4746,614,780.0819,274,763.18
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -1,932,551.23--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,685,423.771,678,849.201,327,670.41
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) -13,932.46-
 投资活动现金流入小计(元) -13,932.46-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 17,774.84561,225.6960,886.80
 投资支付的现金(元) -3,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 17,774.84564,225.6960,886.80
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,774.84-550,293.23-60,886.80
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -2,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -2,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 399,000.002,798,000.00399,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 257,631.03548,153.35277,616.50
 筹资活动现金流出小计(元) 656,631.033,346,153.35676,616.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -656,631.03-1,346,153.35-676,616.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,465,799.462,683,396.842,683,396.84
 期末现金及现金等价物余额(元) 105,969.822,465,799.463,273,563.95
补充资料:
 净利润(元) 1,039,457.664,535,321.022,009,948.26
 资产减值准备(元) -116,951.38376,865.2046,672.87
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 641,792.381,222,871.34599,620.13
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 641,792.381,222,871.34599,620.13
 无形资产摊销(元) 93,078.83279,236.28139,618.14
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,501.50-
 公允价值变动损失(元) -56,992.00-
 财务费用(元) 257,631.03549,527.35676,616.50
 投资损失(元) --13,932.46-
 递延所得税(元) 17,542.71-56,529.78-
  其中:递延所得税资产减少(元) 17,542.71-56,529.78-
 存货的减少(元) 525,627.13-7,564,497.58-5,847,093.08
 经营性应收项目的减少(元) -7,596,813.533,261,547.612,008,786.83
 经营性应付项目的增加(元) 4,370,081.68-977,053.281,030,238.41
 其他(元) 1,015,680.95-663,262.35
 现金的期末余额(元) 105,969.822,465,799.463,273,563.95
 减:现金的期初余额(元) 2,465,799.462,683,396.842,683,396.84
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,359,829.64-217,597.38590,167.11
公告日期 2018-08-202018-04-132017-08-15
审计意见(境内) 标准无保留意见
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