思智泰克 (835607.OC)

+ 收藏

现金流量表(思智泰克)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,095,523.004,792,052.00
 收到的税费返还(元) 654,174.45387,069.95
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,569,629.2887,600.20
 经营活动现金流入小计(元) 16,319,326.735,266,722.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 15,091,688.3411,984,184.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,673,069.681,347,182.47
 支付的各项税费(元) 1,929,408.191,222,958.13
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 12,352,080.291,140,287.93
 经营活动现金流出小计(元) 32,046,246.5015,694,612.53
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,726,919.77-10,427,890.38
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,035.51-
 投资活动现金流入小计(元) 2,035.51-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,698.84-
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 5,251,578.19-
 投资活动现金流出小计(元) 5,259,277.03-
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,257,241.52-
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 20,676,666.6720,010,000.00
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.007,622,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 23,676,666.6727,632,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -3,570,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 127,751.8350,901.25
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 150,000.00111,660.00
 筹资活动现金流出小计(元) 277,751.833,732,561.25
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 23,398,914.8423,899,438.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,697,406.576,697,406.57
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,116,604.0520,168,954.94
补充资料:
 净利润(元) -14,794,974.66-1,521,661.29
 资产减值准备(元) 7,993,353.34216,077.05
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 503,926.86251,767.62
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 503,926.86251,767.62
 长期待摊费用摊销(元) 481,388.96236,349.08
 财务费用(元) 127,751.8345,068.34
 递延所得税(元) -458,611.89-12,236.56
  其中:递延所得税资产减少(元) -458,611.89-12,236.56
 存货的减少(元) 2,263,028.55-782,740.89
 经营性应收项目的减少(元) -16,698,772.64-9,150,407.97
 经营性应付项目的增加(元) 4,855,989.88289,894.24
 现金的期末余额(元) 9,116,604.0520,168,954.94
 减:现金的期初余额(元) 6,697,406.576,697,406.57
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,419,197.4813,471,548.37
公告日期 2018-04-272017-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院