奥捷科技 (835545.OC)

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现金流量表(奥捷科技)

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2020年年报2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,592,817.757,339,487.2529,653,032.0915,813,760.05
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,114,162.03444,883.351,626,354.202,924,905.34
 经营活动现金流入小计(元) 18,706,979.787,784,370.6031,279,386.2918,738,665.39
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,458,880.542,724,038.2014,547,429.699,926,836.60
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,175,147.491,227,882.895,008,642.431,701,933.62
 支付的各项税费(元) 776,744.6775,915.48511,815.19329,915.07
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,711,833.112,030,856.734,293,803.122,754,207.50
 经营活动现金流出小计(元) 15,122,605.816,058,693.3024,361,690.4314,712,892.79
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---3,700,000.00
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,584,373.971,725,677.306,917,695.864,025,772.60
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 97,000,000.004,000,000.00158,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 591,608.93198,897.93685,945.59372,884.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --24,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 97,591,608.934,198,897.93158,709,945.59372,884.92
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,715,630.902,469,458.838,355,306.557,063,463.15
 投资支付的现金(元) 101,000,000.00-161,000,000.003,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 103,715,630.902,469,458.83169,355,306.5510,063,463.15
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,124,021.971,729,439.10-10,645,360.96-9,690,578.23
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,343,016.273,343,016.277,070,681.377,070,681.37
 期末现金及现金等价物余额(元) 803,368.276,798,132.673,343,016.271,405,875.74
补充资料:
 净利润(元) -1,062,909.55-1,372,073.98-1,307,929.16-766,383.65
 资产减值准备(元) 6,547.94-25,731.29555,462.90
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,183,111.851,183,723.162,143,060.941,069,184.60
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,183,111.85--1,069,184.60
 无形资产摊销(元) 122,733.0061,366.50122,733.0061,366.50
 长期待摊费用摊销(元) 110,214.1255,107.0683,220.2128,657.59
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --8,638.068,638.06
 固定资产报废损失(元) 81,766.44-58,342.7034,983.83
 公允价值变动损失(元) -75,687.90--45,228.99-
 投资损失(元) -591,608.93-153,668.94-685,945.59-372,884.92
 递延所得税(元) -12,560.70-89,965.91499,011.54190,086.15
  其中:递延所得税资产减少(元) -12,560.70-89,965.91499,011.54190,086.15
 存货的减少(元) 1,369,489.98237,983.2496,418.35330,287.87
 经营性应收项目的减少(元) 3,179,857.152,251,008.628,635,465.05421,102.32
 经营性应付项目的增加(元) -1,962,471.47-807,666.08-2,267,050.53-1,234,728.65
 现金的期末余额(元) 803,368.276,798,132.673,343,016.271,405,875.74
 减:现金的期初余额(元) 3,343,016.273,343,016.277,070,681.377,070,681.37
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,539,648.003,455,116.40-3,727,665.10-5,664,805.63
公告日期 2021-04-222020-08-202020-05-222019-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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