光音网络 (835505.OC)

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现金流量表(光音网络)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,624,333.77107,407,468.7762,482,041.42113,568,978.5161,936,611.67
 收到的税费返还(元) 172.7367.932,419.09810,376.58702,267.48
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,816,343.823,660,328.993,043,030.536,298,958.341,839,002.36
 经营活动现金流入小计(元) 31,440,850.32111,067,865.6965,527,491.04120,678,313.4364,477,881.51
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,661,576.6885,308,083.0450,166,107.5791,975,133.8849,790,281.30
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,584,226.4112,622,565.146,675,264.1116,295,684.519,014,046.41
 支付的各项税费(元) 314,870.18888,469.36394,778.731,088,948.20312,420.56
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,692,144.7711,888,233.486,511,756.758,468,759.928,514,821.15
 经营活动现金流出小计(元) 38,252,818.04110,707,351.0263,747,907.16117,828,526.5167,631,569.42
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,811,967.72360,514.671,779,583.882,849,786.92-3,153,687.91
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 783,000.00182,278,999.121,312,580.65194,960,000.00250,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 430,980.67901,258.54577,755.36979,118.02603,646.06
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -440,350.0036,680.00125,437.0010,820.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 97,100,000.00-114,400,000.00-79,838,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 98,313,980.67183,620,607.66116,327,016.01196,064,555.0280,702,466.06
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,849.00769,839.2416,253.21606,843.00594,948.00
 投资支付的现金(元) 783,000.00183,162,500.00-199,960,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 89,000,000.00-95,800,000.00-73,618,835.02
 投资活动现金流出小计(元) 89,791,849.00183,932,339.2495,816,253.21200,566,843.0074,213,783.02
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,522,131.67-311,731.5820,510,762.80-4,502,287.986,488,683.04
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 460,000.00----
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) ----1,100,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 460,000.00---1,100,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,207,079.12-788,940.61-
 筹资活动现金流出小计(元) -1,207,079.12-788,940.61-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 460,000.00-1,207,079.12--788,940.611,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,952.341,456.37-269.63-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,170,163.95-1,153,343.6922,291,803.05-2,441,711.304,434,995.13
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,818,747.104,972,090.794,972,090.797,413,802.097,413,802.09
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,988,911.053,818,747.1027,263,893.844,972,090.7911,848,797.22
补充资料:
 净利润(元) 836,253.72-18,464,576.06-4,041,527.44-14,697,557.08491,934.94
 资产减值准备(元) -5,018,516.92---
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 238,778.441,394,337.55246,295.081,468,391.96233,513.42
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 238,778.441,394,337.55246,295.081,468,391.96233,513.42
 无形资产摊销(元) 39,105.6087,645.0048,539.40175,594.5198,375.69
 长期待摊费用摊销(元) ----31,011.29
 待摊费用的减少(元) 21,680.4051,249.9224,690.06680,184.71-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -19,805.08-32,460.18-26,583.21-6,598.13
 固定资产报废损失(元) ----632.00-
 公允价值变动损失(元) -7,216,880.56-13,804,794.79-
 财务费用(元) -255,102.90-149,372.87-
 投资损失(元) -430,980.67-459,442.54-577,545.73-3,224,311.47-2,922,151.82
 递延所得税(元) ----1,644,550.50-29,848.01
  其中:递延所得税资产减少(元) ---37,457.00-29,848.01
 递延所得税负债增加(元) ----1,682,007.50-
 存货的减少(元) -930.69930.692,161,151.911,165,516.46
 经营性应收项目的减少(元) -8,634,168.4018,561,902.761,841,376.7514,732,288.39-8,812,923.98
 经营性应付项目的增加(元) 974,256.16-13,164,269.714,296,677.97-11,144,562.916,398,805.05
 现金的期末余额(元) 5,988,911.053,818,747.1027,263,893.844,972,090.7911,848,797.22
 减:现金的期初余额(元) 3,818,747.104,972,090.794,972,090.797,413,802.097,413,802.09
 现金及现金等价物的净增加额(元) 2,170,163.95-1,153,343.6922,291,803.05-2,441,711.304,434,995.13
公告日期 2024-08-232024-04-252023-08-242023-04-252022-08-24
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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