唯优传媒 (835488.OC)

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现金流量表(唯优传媒)

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2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报2018年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 50,126,832.7825,454,622.00104,202,552.0261,595,307.9129,600,581.63
 收到的税费返还(元) 894,383.02----
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 990,911.748,253,028.082,410,022.322,028,467.3021,826,258.25
 经营活动现金流入小计(元) 52,012,127.5433,707,650.08106,612,574.3463,623,775.2151,426,839.88
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,827,197.0818,778,872.0492,067,889.0548,777,013.5625,375,912.14
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,062,901.713,601,479.9312,613,647.374,998,435.872,702,395.61
 支付的各项税费(元) 1,811,016.781,191,475.686,707,657.165,426,825.091,589,829.68
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,860,229.019,590,592.976,471,074.0711,186,527.7422,588,584.61
 经营活动现金流出小计(元) 65,561,344.5833,162,420.62117,860,267.6570,388,802.2652,256,722.04
 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,549,217.04545,229.46-11,247,693.31-6,765,027.05-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 14,000,000.00-58,130,000.00180,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) --571,878.36--
 投资活动现金流入小计(元) 14,000,000.00-58,701,878.36180,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 588,837.20526,798.81821,251.29329,804.54170,584.88
 投资支付的现金(元) 18,500,000.00-29,060,000.00327,039.99-
 投资活动现金流出小计(元) 19,088,837.20526,798.8129,881,251.29656,844.53170,584.88
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,088,837.20-526,798.8128,820,627.07-476,844.53-170,584.88
三、筹资活动产生的现金流量
 偿还债务支付的现金(元) --500,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) --24,873.53--
 筹资活动现金流出小计(元) --524,873.53--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) ---524,873.53--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 23,964,698.3624,788,710.716,916,638.1336,851,099.4236,851,099.42
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,326,644.1224,807,141.3623,964,698.3629,609,227.8435,850,632.38
补充资料:
 净利润(元) 1,753,945.56956,431.75-32,384,117.573,473,077.91-
 资产减值准备(元) --33,509,311.85--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,251,771.031,299,229.083,472,966.241,549,354.24-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,251,771.031,299,229.083,472,966.241,549,354.24-
 无形资产摊销(元) 54,777.7743,880.7591,749.3446,533.22-
 长期待摊费用摊销(元) 1,890,988.49842,625.721,639,241.55433,470.62-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -12,339.35---
 固定资产报废损失(元) 4,576.45-12,111.61--
 公允价值变动损失(元) -315,219.02----
 财务费用(元) --6,389.2920,257.601,163.94-
 投资损失(元) ---571,878.36--
 递延所得税(元) -89,019.99--31,061.90--
  其中:递延所得税资产减少(元) -136,302.84--31,061.90--
 递延所得税负债增加(元) 47,282.85----
 存货的减少(元) -14,077,424.403,563,074.93-23,076,894.78-4,227,157.86-
 经营性应收项目的减少(元) -7,602,242.01-8,775,157.97-3,027,485.81-6,427,615.20-
 经营性应付项目的增加(元) 530,047.682,609,195.149,098,106.92-1,613,853.92-
 现金的期末余额(元) 5,326,644.1224,807,141.3623,964,698.3629,609,227.84-
 减:现金的期初余额(元) 23,964,698.3624,788,710.716,916,638.1336,851,099.42-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,638,054.2418,430.6517,048,060.23-7,241,871.58-
公告日期 2020-04-282019-08-202019-04-252018-08-152018-04-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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