建科集团 (835457.OC)

+ 收藏

现金流量表(建科集团)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年中报2018年年报2018年中报2018年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 105,651,483.99160,867,015.1976,111,202.9051,854,473.32
 收到的税费返还(元) -225,205.08--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,259,592.8212,271,566.809,624,854.032,560,265.83
 经营活动现金流入小计(元) 111,911,076.81173,363,787.0785,736,056.9354,414,739.15
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,788,200.7051,387,411.1928,897,179.0117,662,094.56
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 35,036,350.8763,760,993.9231,876,075.2821,619,050.25
 支付的各项税费(元) 17,645,982.8520,469,673.6814,612,359.329,942,854.59
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 15,986,256.5715,466,515.238,897,256.262,305,670.16
 经营活动现金流出小计(元) 112,456,790.99151,084,594.0284,282,869.8751,529,669.56
 经营活动产生的现金流量净额(元) -545,714.1822,279,193.051,453,187.06-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --1,751,200.00-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -931,465.83931,864.28267,742.86
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 410,000.001,751,200.00-1,751,200.00
 投资活动现金流入小计(元) 410,000.002,682,665.832,683,064.282,018,942.86
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,610,715.5523,691,393.326,392,307.864,348,423.13
 投资活动现金流出小计(元) 7,610,715.5523,691,393.326,392,307.864,348,423.13
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,200,715.55-21,008,727.49-3,709,243.58-2,329,480.27
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 800,000.00---
 筹资活动现金流入小计(元) 800,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,550,000.007,410,000.007,410,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 8,550,000.007,410,000.007,410,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,750,000.00-7,410,000.00-7,410,000.00-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,254,534.03118,394,068.47118,394,068.47118,394,068.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 96,758,104.30112,254,534.03108,728,011.95118,949,657.79
补充资料:
 净利润(元) 28,665,706.8352,178,815.9528,688,156.44-
 资产减值准备(元) -176,769.51-116,255.65-1,713,673.54-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,094,658.359,784,293.754,681,272.35-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,094,658.359,784,293.754,681,272.35-
 无形资产摊销(元) 473,882.00918,076.39458,179.36-
 长期待摊费用摊销(元) 158,784.24317,568.48--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --122,343.24-122,343.24-
 固定资产报废损失(元) -18,411.823,800.69-
 投资损失(元) 1,520,133.90-1,792,641.00-1,301,361.94-
 递延所得税(元) -245,484.14-700,728.92118,916.30-
  其中:递延所得税资产减少(元) -245,484.14-700,728.92118,916.30-
 存货的减少(元) -111,156.49-13,204,863.83-6,228,929.90-
 经营性应收项目的减少(元) -41,380,160.54-37,822,860.23-21,102,005.71-
 经营性应付项目的增加(元) 5,454,691.1812,821,719.53-2,028,823.75-
 现金的期末余额(元) 96,758,104.30112,254,534.03108,728,011.95-
 减:现金的期初余额(元) 112,254,534.03118,394,068.47118,394,068.47-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,496,429.73-6,139,534.44-9,666,056.52-
公告日期 2019-08-282019-04-262018-08-292018-04-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院