建科集团 (835457.OC)

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现金流量表(建科集团)

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2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 237,918,925.61105,651,483.99
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,470,537.786,259,592.82
 经营活动现金流入小计(元) 251,389,463.39111,911,076.81
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 76,723,587.2243,788,200.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 81,547,021.6335,036,350.87
 支付的各项税费(元) 28,973,592.5217,645,982.85
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 27,763,750.9415,986,256.57
 经营活动现金流出小计(元) 215,007,952.31112,456,790.99
 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,381,511.08-545,714.18
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 891,229.73-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 410,000.00410,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 1,301,229.73410,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 50,582,042.807,610,715.55
 投资支付的现金(元) 3,000,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 53,582,042.807,610,715.55
 投资活动产生的现金流量净额(元) -52,280,813.07-7,200,715.55
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 800,000.00800,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 800,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 5,913,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 6,713,000.00800,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 8,621,166.01-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -8,550,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 755,955.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 9,377,121.018,550,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,664,121.01-7,750,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,254,534.03112,254,534.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 93,691,111.0396,758,104.30
补充资料:
 净利润(元) 58,029,460.1128,665,706.83
 资产减值准备(元) 3,132,055.17-176,769.51
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,790,837.675,094,658.35
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,790,837.675,094,658.35
 无形资产摊销(元) 974,918.39473,882.00
 长期待摊费用摊销(元) 317,568.48158,784.24
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 7,764.35-
 固定资产报废损失(元) 7,514.15-
 财务费用(元) 79,400.99-
 投资损失(元) 4,744,183.301,520,133.90
 递延所得税(元) 561,754.64-245,484.14
  其中:递延所得税资产减少(元) 561,754.64-245,484.14
 存货的减少(元) -22,365,578.66-111,156.49
 经营性应收项目的减少(元) -69,910,749.54-41,380,160.54
 经营性应付项目的增加(元) 50,012,382.035,454,691.18
 现金的期末余额(元) 93,691,111.0396,758,104.30
 减:现金的期初余额(元) 112,254,534.03112,254,534.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,563,423.00-15,496,429.73
公告日期 2020-05-192019-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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