现金流量表(成长秘密)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 853,641.08 | 1,345,660.27 | 663,798.76 |
收到的税费返还(元) | - | 3,982.30 | 6,980.76 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667.23 | 298.83 | 131,453.55 |
经营活动现金流入小计(元) | 854,308.31 | 1,349,941.40 | 802,233.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,159,204.56 | 343,982.47 | 31,351.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,382.29 | 603,620.03 | 161,114.68 |
支付的各项税费(元) | 3,650.10 | 44,635.09 | 39,733.46 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,486.35 | 728,327.93 | 485,668.58 |
经营活动现金流出小计(元) | 2,542,723.30 | 1,720,565.52 | 717,868.65 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,688,414.99 | -370,624.12 | 84,364.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 1,303,529.76 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 2,418,695.01 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 1,303,529.76 | 2,418,695.01 | - |
投资支付的现金(元) | - | 1,300,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000.00 | 111,000.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | 590,000.00 | 1,411,000.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 713,529.76 | 1,007,695.01 | - |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 100,000.00 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | 302,500.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 150,000.00 | 402,500.00 | - |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,000.00 | 402,500.00 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -824,885.23 | 1,039,570.89 | 84,364.42 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,052,833.37 | 13,262.48 | 13,262.48 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 227,948.14 | 1,052,833.37 | 97,626.90 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,239,638.01 | 900,889.79 | 116,989.97 |
无形资产摊销(元) | - | 217,606.89 | 122,136.78 |
长期待摊费用摊销(元) | 6,500.00 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | 190,940.30 | - |
财务费用(元) | 21.17 | - | - |
投资损失(元) | -2,077.38 | -1,452.38 | - |
递延所得税(元) | 56.63 | -611.09 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | 56.63 | -611.09 | - |
存货的减少(元) | -1,117,603.70 | -77,800.00 | - |
经营性应收项目的减少(元) | 686,840.99 | 466,482.45 | 558,516.01 |
经营性应付项目的增加(元) | -20,843.26 | -1,331,456.45 | -575,548.07 |
现金的期末余额(元) | 227,948.14 | 1,052,833.37 | 97,626.90 |
减:现金的期初余额(元) | 1,052,833.37 | 13,262.48 | 13,262.48 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -824,885.23 | 1,039,570.89 | 84,364.42 |
公告日期 | 2024-07-31 | 2024-04-18 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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