虹博基因 (835373.OC)

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现金流量表(虹博基因)

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2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,379,145.4916,090,289.398,488,494.7711,467,735.918,319,390.61
 收到的税费返还(元) ---654,883.25425,094.63
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 865,808.252,781,971.381,920,449.8611,042,705.989,900,329.55
 经营活动现金流入小计(元) 8,244,953.7418,872,260.7710,408,944.6323,165,325.1418,644,814.79
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,327,208.739,200,670.366,189,220.0414,702,992.899,814,322.75
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,525,879.577,694,790.583,872,745.986,690,291.153,087,226.58
 支付的各项税费(元) 198,266.18704,600.75432,916.79857,330.08682,738.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,750,125.346,813,942.754,779,782.986,625,905.7210,017,256.14
 经营活动现金流出小计(元) 8,801,479.8224,414,004.4415,274,665.7928,876,519.8423,601,544.36
 经营活动产生的现金流量净额(元) -556,526.08-5,541,743.67-4,865,721.16-5,711,194.70-4,956,729.57
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -4,000,000.004,000,000.0011,450,000.002,600,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -10,471.1610,416.0442,931.35-
 投资活动现金流入小计(元) -4,010,471.164,010,416.0411,492,931.352,600,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,850.001,656,318.871,651,718.875,508,231.5117,667.00
 投资支付的现金(元) -4,000,000.004,000,000.0011,450,000.005,450,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 12,850.005,656,318.875,651,718.8716,958,231.515,467,667.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,850.00-1,645,847.71-1,641,302.83-5,465,300.16-2,867,667.00
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -7,000,000.007,000,000.008,000,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -7,000,000.007,000,000.008,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) -1,041,000.001,041,000.004,300,000.002,150,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,193,554.081,510,000.00-3,010,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 1,193,554.089,551,000.008,041,000.0015,310,000.002,150,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,041,000.003,150,000.003,150,000.004,750,000.001,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 21,075.8959,402.0524,606.25157,737.9088,566.80
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 5,000.001,328,932.00311,716.005,842,507.37124,530.00
 筹资活动现金流出小计(元) 1,067,075.894,538,334.053,486,322.2510,750,245.271,313,096.80
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 126,478.195,012,665.954,554,677.754,559,754.73836,903.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) --305.19-2,522.65-2,640.57-1,490.88
五、现金及现金等价物净增加额(元) -442,897.89-2,175,230.62-1,954,868.89-6,619,380.70-6,988,984.25
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 584,156.482,759,387.102,759,387.109,378,767.809,378,767.80
 期末现金及现金等价物余额(元) 141,258.59584,156.48804,518.212,759,387.102,389,783.55
补充资料:
 净利润(元) -4,213,455.45-12,716,188.93-4,809,760.08-19,265,362.25-3,886,982.58
 资产减值准备(元) -31,886.741,459,864.54-73,029.0511,295,747.1020,105.48
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 308,099.18686,821.05336,284.21376,583.13179,746.86
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 308,099.18686,821.05336,284.21376,583.13179,746.86
 长期待摊费用摊销(元) 193,798.801,458,988.69363,157.9793,124.9410,430.52
 财务费用(元) 109,210.89222,357.2272,915.52249,131.8088,566.80
 投资损失(元) --10,416.04-10,416.04-42,931.35-
 递延所得税(元) --48,567.86---
 递延所得税负债增加(元) --48,567.86---
 存货的减少(元) 44,320.31-477,142.64-444,608.69318,659.78491,288.58
 经营性应收项目的减少(元) 305,727.31713,727.80530,650.81-1,514,457.365,885,024.30
 经营性应付项目的增加(元) 2,361,028.581,452,683.51-1,316,594.362,093,809.44-7,860,616.80
 现金的期末余额(元) 141,258.59584,156.48804,518.212,759,387.102,389,783.55
 减:现金的期初余额(元) 584,156.482,759,387.102,759,387.109,378,767.809,378,767.80
 现金及现金等价物的净增加额(元) -442,897.89-2,175,230.62-1,954,868.89-6,619,380.70-6,988,984.25
公告日期 2024-08-282024-04-292023-08-282023-04-262022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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