现金流量表(华亿传媒)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,101,394.58 | 28,542,350.49 | 7,316,312.53 |
收到的税费返还(元) | 15.29 | 313.60 | 595.46 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,151.32 | 229,675.75 | 115,592.66 |
经营活动现金流入小计(元) | 6,167,561.19 | 28,772,339.84 | 7,432,500.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,320,535.25 | 16,655,003.69 | 7,299,144.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,833,518.78 | 7,173,209.87 | 3,991,494.88 |
支付的各项税费(元) | 322,082.52 | 918,070.86 | 277,050.87 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 640,024.48 | 1,214,513.04 | 720,008.72 |
经营活动现金流出小计(元) | 10,116,161.03 | 25,960,797.46 | 12,287,698.94 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,948,599.84 | 2,811,542.38 | -4,855,198.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 8,100,000.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 73,982.52 | 3,487.00 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,240.00 | 75,074.49 | 54,068.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 8,235,222.52 | 78,561.49 | 54,068.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,500.00 | 28,145.14 | 23,600.00 |
投资支付的现金(元) | 13,630,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 13,653,500.00 | 2,028,145.14 | 2,023,600.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,418,277.48 | -1,949,583.65 | -1,969,532.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,912.66 | 56,392.97 | 32,396.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,421.90 | 871,737.43 | 468,712.11 |
筹资活动现金流出小计(元) | 406,334.56 | 928,130.40 | 501,108.93 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,334.56 | -928,130.40 | -501,108.93 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,773,211.88 | -66,171.67 | -7,325,839.22 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,116,791.50 | 14,182,963.17 | 14,182,963.17 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,343,579.62 | 14,116,791.50 | 6,857,123.95 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -2,789,680.61 | -110,094.13 | -3,240,027.85 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,307.45 | 73,174.79 | 37,094.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,307.45 | 73,174.79 | 37,094.72 |
无形资产摊销(元) | 55,666.49 | 111,905.04 | 55,952.52 |
长期待摊费用摊销(元) | 82,825.28 | 47,328.74 | 23,664.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,917.42 | 45,243.92 | -33,565.79 |
公允价值变动损失(元) | 40,157.68 | -40,157.68 | - |
财务费用(元) | 13,912.66 | 55,400.33 | 32,396.82 |
投资损失(元) | -73,982.52 | -3,487.00 | - |
递延所得税(元) | -125,582.18 | 121,626.95 | -97,896.33 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -98,847.38 | 121,626.95 | -97,896.33 |
递延所得税负债增加(元) | -26,734.80 | - | - |
存货的减少(元) | -159,403.13 | 306.25 | -845,761.08 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,421,669.75 | 2,197,732.92 | 5,470,013.71 |
经营性应付项目的增加(元) | -4,673,271.60 | -471,085.19 | -6,569,668.95 |
其他(元) | - | -2,377.32 | - |
现金的期末余额(元) | 4,343,579.62 | 14,116,791.50 | 6,857,123.95 |
减:现金的期初余额(元) | 14,116,791.50 | 14,182,963.17 | 14,182,963.17 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,773,211.88 | -66,171.67 | -7,325,839.22 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-23 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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