华软新元 (835270.OC)

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现金流量表(华软新元)

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2018年年报2018年中报2017年年报2017年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,822,485.001,665,060.006,298,680.001,412,860.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 513,522.39630,207.08570,266.53485,994.56
 经营活动现金流入小计(元) 6,336,007.392,295,267.086,868,946.531,898,854.56
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,285,704.162,014,158.001,357,151.61202,925.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,766,318.042,811,507.214,586,652.941,319,947.84
 支付的各项税费(元) 472,498.71245,008.4631,087.69219,282.89
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,302,245.661,796,378.201,416,921.17491,321.75
 经营活动现金流出小计(元) 9,826,766.576,867,051.877,391,813.412,233,477.48
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,490,759.18-4,571,784.79-522,866.88-334,622.92
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,408.6227,543.10--
 投资活动现金流出小计(元) 34,408.6227,543.10--
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,408.62-27,543.10--
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.003,000,000.004,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.003,000,000.004,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 500,000.00-2,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 304,032.55144,360.4153,091.67-
 筹资活动现金流出小计(元) 804,032.55144,360.412,053,091.67-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,195,967.452,855,639.591,946,908.33-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,129,051.282,129,051.28705,009.83705,009.83
 期末现金及现金等价物余额(元) 799,850.93385,362.982,129,051.28370,386.91
补充资料:
 净利润(元) -3,201,167.06-2,473,451.94-2,663,453.06-1,957,952.20
 资产减值准备(元) 675,501.50315,407.00315,407.00-25,181.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 254,745.53125,983.53259,386.92129,874.52
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 254,745.53125,983.53259,386.92129,874.52
 无形资产摊销(元) 946.55946.552,840.041,420.02
 财务费用(元) 304,032.55142,153.3353,091.67-
 递延所得税(元) -293,617.11-24,123.263,777.15
  其中:递延所得税资产减少(元) -293,617.11-24,123.263,777.15
 存货的减少(元) 337,407.70-6,498.00-33,246.42
 经营性应收项目的减少(元) -2,590,370.16-2,297,017.0075,399.48245,592.48
 经营性应付项目的增加(元) 1,021,761.32-385,806.261,403,839.811,301,092.53
 现金的期末余额(元) 799,850.93385,362.982,129,051.28370,386.91
 减:现金的期初余额(元) 2,129,051.282,129,051.28705,009.83705,009.83
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,329,200.35-1,743,688.301,424,041.45-334,622.92
公告日期 2019-04-192018-08-092018-04-242017-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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