瑞华股份 (835223.OC)

+ 收藏

现金流量表(瑞华股份)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
关 闭
完整财报对比
2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 97,470,047.05146,510,985.8743,886,965.26
 收到的税费返还(元) 5,755,979.076,778,773.873,623,079.71
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 408,046.321,870,094.24563,041.58
 经营活动现金流入小计(元) 103,634,072.44155,159,853.9848,073,086.55
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 106,349,267.9391,353,102.8746,359,768.75
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,981,696.559,432,932.944,527,824.22
 支付的各项税费(元) 7,087,639.4410,625,495.716,421,795.71
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,982,184.002,512,526.31329,399.40
 经营活动现金流出小计(元) 124,400,787.92113,924,057.8357,638,788.08
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,766,715.4841,235,796.15-9,565,701.53
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -265,000,000.00103,500,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -1,135,139.72449,857.53
 投资活动现金流入小计(元) -266,135,139.72103,949,857.53
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,759,381.005,091,898.093,113,826.35
 投资支付的现金(元) -265,000,000.00157,000,000.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -119,392,434.94-
 投资活动现金流出小计(元) 3,759,381.00389,484,333.03160,113,826.35
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,759,381.00-123,349,193.31-56,163,968.82
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.0018,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 28,000,000.0018,000,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) -20,000,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,498,371.5011,559,657.5310,980,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --960,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 1,498,371.5031,559,657.5311,940,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 26,501,628.50-13,559,657.53-11,940,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,750,721.97106,423,776.66106,423,776.66
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,726,253.9910,750,721.9728,754,106.31
补充资料:
 净利润(元) 12,446,810.4411,109,806.2410,110,525.83
 资产减值准备(元) 451,001.34-103,013.21249,954.75
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 12,465,788.1111,877,336.905,597,466.78
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 12,465,788.1111,877,336.905,597,466.78
 无形资产摊销(元) 310,771.23219,552.3399,801.96
 固定资产报废损失(元) 660,787.42--
 财务费用(元) 1,551,838.17116,349.42-
 投资损失(元) --3,366,448.33-1,849,755.36
 递延所得税(元) 35,494.22-1,348,054.90-45,576.92
  其中:递延所得税资产减少(元) 45,268.40-1,347,108.91-45,576.92
 递延所得税负债增加(元) -9,774.18-945.99-
 存货的减少(元) -3,318,575.125,343,516.263,692,076.50
 经营性应收项目的减少(元) -43,754,161.0111,186,570.51-25,065,821.85
 经营性应付项目的增加(元) -1,616,470.286,200,180.93-2,354,373.22
 现金的期末余额(元) 12,726,253.9910,750,721.9728,754,106.31
 减:现金的期初余额(元) 10,750,721.97106,423,776.66106,423,776.66
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,975,532.02-95,673,054.69-77,669,670.35
公告日期 2019-08-262019-04-152018-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院